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国开泰富货币B(000902)

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每万份单位收益:0.6663
2019-08-16
七日年化收益率:2.4130%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王婷婷
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:23,103.47份 基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 115258.63 1859636.15 48552.55 48552.55
交易性金融资产 179126109.42 328814497.27 392995498.79 392995498.79
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 179126109.42 328814497.27 392995498.79 392995498.79
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 36363.64 36363.64
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 959728.40 2331376.22 2042710.34 2042710.34
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 62200.00 22705.97 776810.00 776810.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 36000294.00 28800283.20 57090445.64 57090445.64
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 216263590.45 361828498.81 452990380.96 452990380.96
应付基金管理费 52505.68 96548.94 121720.16 121720.16
应付基金托管费 15910.78 29257.27 36884.88 36884.88
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 22837.34 40202.22 47781.52 47781.52
应付利润 56649.49 63384.10 157702.97 157702.97
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19120.86 22191.81 21495.49 21495.49
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 14657.44 5660.12 18387.78 18387.78
卖出回购金融资产款 26399760.40 29699785.15 12572741.14 12572741.14
应交税金 1835.12 7881.47 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 359000.00 182560.90 359000.00 359000.00
负债总值 26942277.11 30147471.98 13335713.94 13335713.94
实收基金 189321313.34 331681026.83 439654667.02 439654667.02
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 189321313.34 331681026.83 439654667.02 439654667.02
负债及持有人权益合计 216263590.45 361828498.81 452990380.96 452990380.96
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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