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国开泰富货币B(000902)

加入自选

每万份单位收益:0.6663
2019-08-16
七日年化收益率:2.4130%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:王婷婷
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:23,103.47份 基金管理人:国开泰富基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 107,074,785.50 105,592,830.36 150,303,265.68 189,321,313.34
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 170,958.83 961,603.60 420,584.57 1,021,928.40
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.83 0.26 0.47
债券市值(不含国债)(元) 76,047,390.29 86,682,711.15 99,653,448.05 179,126,109.42
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 65.00 74.78 62.09 82.83
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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