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鑫元合丰分级债券(000909)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-16 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2015-12-31 2015-12-31 2015-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 1308547.92 36341.10 36341.10 50011.44
交易性金融资产 209620765.90 278446689.30 278446689.30 301382242.80
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 209620765.90 278446689.30 278446689.30 301382242.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1155766.14 3219173.65 3219173.65 2839711.07
存出保证金 11118.17 8993.15 8993.15 26895.93
应收证券交易清算款 -- 45451.36 45451.36 3798123.90
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4184815.03 8467681.89 8467681.89 7025897.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 17900266.85 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 234181280.01 290224330.45 290224330.45 315122882.88
应付基金管理费 75001.98 80949.12 80949.12 77767.61
应付基金托管费 18750.47 20237.26 20237.26 19441.88
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 11909.08 13199.08 13199.08 13175.95
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10792.67 19754.98 19754.98 23903.48
应付证券交易清算款 -- 8162.24 8162.24 3801558.33
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- 61549384.50 61549384.50 73199260.50
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 119341.04 270000.00 270000.00 138337.21
负债总值 235795.24 61961687.18 61961687.18 77273444.96
实收基金 208703714.05 207485716.24 207485716.24 226691750.04
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 25241770.72 20776927.03 20776927.03 11157687.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 233945484.77 228262643.27 228262643.27 237849437.92
负债及持有人权益合计 234181280.01 290224330.45 290224330.45 315122882.88
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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