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鑫元合丰分级债券(000909)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-16 管理人:鑫元基金... 基金经理:颜昕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
资产净值(元) 233,945,484.77 232,436,681.64 228,262,643.27 246,616,178.52
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,195,933.20 10,866,300.08 8,522,126.40 6,337,563.73
其他资产占总资产比例(%) 1.79 3.94 2.94 2.42
债券市值(不含国债)(元) 209,620,765.90 238,694,560.50 278,446,689.30 249,995,439.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.51 86.64 95.94 95.57
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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