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鑫元合丰纯债C(000910)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-16 管理人:鑫元基金... 基金经理:王海燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 0.1002 0.0000 0.0001 0.1001 -0.06% 21.8679 21.8768
2018-03-31 0.0009 0.0082 0.0078 0.0013 46.65% 3.0518 3.0549
2017-12-31 0.0009 0.0030 0.0031 0.0009 -2.80% 3.0017 3.7320
2017-09-30 0.0008 0.0005 0.0003 0.0009 15.88% 3.0176 3.2307
2017-06-30 0.0077 0.0003 0.0072 0.0008 -89.77% 0.7080 0.7097
2017-03-31 0.0017 0.0123 0.0063 0.0077 358.16% 0.7123 0.7145
2016-12-31 0.0000 0.0017 0.0000 0.0017 % 0.7034 0.7054
2016-12-26 1.4961 0.0000 1.5252 0.0000 -100.00% 0.2506 0.2526
2016-09-30 1.4961 0.0000 0.0000 1.4961 0.00% 2.3939 2.4718
2016-06-30 1.4502 1.0736 1.0371 1.4961 3.16% 2.3395 2.3418
2016-03-31 1.4502 0.0000 0.0000 1.4502 0.00% 2.3244 2.7550
2015-12-31 1.6092 0.0065 0.2036 1.4502 -9.88% 2.2826 2.9022
2015-09-30 1.6092 0.0000 0.0000 1.6092 0.00% 2.4662 2.6158
2015-06-30 1.6272 1.1647 1.1943 1.6092 -1.10% 2.3785 3.1512
2015-03-31 1.6272 0.0000 0.0000 1.6272 0.00% 2.3636 2.8406
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