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鑫元合丰纯债C(000910)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-16 管理人:鑫元基金... 基金经理:王海燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 31254679.93 16318359.61 1426066.95 1426066.95
交易性金融资产 857538220.40 275571000.00 364305000.00 364305000.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 857538220.40 275571000.00 364305000.00 364305000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 145706.98 -- 890822.18 890822.18
存出保证金 4663.53 -- 11032.40 11032.40
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 21590609.82 11523346.19 6567799.92 6567799.92
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 505793118.68 4900127.35 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1416326999.34 308312833.15 373200721.45 373200721.45
应付基金管理费 197698.31 75696.11 76338.48 76338.48
应付基金托管费 65899.43 25232.03 25446.15 25446.15
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 870.46 4.86 10.45 10.45
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20890.23 841.38 10088.00 10088.00
应付证券交易清算款 12342416.22 -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 103.10 199901.33 199901.33
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 254.12 77482.55 77482.55
卖出回购金融资产款 -- 1000878.50 72399276.00 72399276.00
应交税金 -- 27927.19 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 249000.00 128011.12 240000.00 240000.00
负债总值 12876774.65 1258948.41 73028542.96 73028542.96
实收基金 1150609178.25 249216311.19 249241619.34 249241619.34
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 252841046.44 57837573.55 50930559.15 50930559.15
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1403450224.69 307053884.74 300172178.49 300172178.49
负债及持有人权益合计 1416326999.34 308312833.15 373200721.45 373200721.45
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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