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鑫元合丰纯债C(000910)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2014-12-16 管理人:鑫元基金... 基金经理:王海燕 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,647,638,355.84 2,186,786,582.07 1,403,450,224.69 338,593,116.94
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 29,703,482.10 69,168,301.18 21,595,273.35 4,783,138.68
其他资产占总资产比例(%) 1.66 3.16 1.52 1.41
债券市值(不含国债)(元) 1,761,400,739.30 2,117,536,970.00 857,538,220.40 275,406,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.31 96.79 60.55 81.26
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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