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鑫元合丰纯债A(000911)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0000
0.00%
1.0174 2018-01-18
1.0174 最新估值
1.2066 累计净值

近3月:-0.40% 近1年:1.23% 成立日期:2014-12-16

基金经理:张明凯、颜管理公司:鑫元基金管理有限公司

基金规模:3.02亿元(2017-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-01-18 1.0174 1.2066 0.00%
2018-01-17 1.0174 1.2066 -0.02%
2018-01-16 1.0176 1.2069 0.01%
2018-01-15 1.0175 1.2067 0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本组合采取自上而下与自下而上相结合的做法,自上而下主要采取右侧交易的手法,待市场存在确定性机会时再参与利率交易。自下而上重点关注债券的性价比,如票息久期比,信用溢价水平等。通过在信用风险可控的情况下尽量提升静态收益。3季度市场收益率经历强势反弹之后进入到震荡整理阶段,在利率债机会不大的情况下,本组合降低利率债久期水平,偏重自下而上选券,在信用债方面,适当加长久期,保持组合净值的稳定增长。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末鑫元合丰纯债A基金份... 更多

业绩表现 数据日期:2018-01-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.31% -0.40% 0.34% 1.23% 0.17% 20.66%
同类平均 0.07% 0.66% 0.46% 1.34% 2.46% 0.51% 19.96%
沪深300指数 1.57% 7.18% 8.30% 16.48% 27.91% 5.97% 327.14%
同类排名 696/1417 957/1408 1091/1390 972/1339 794/1155 1111/1419 468/1419
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-11-30 --
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东吴转债B 1.0830 2.36%
鹏华可转债债券 0.8950 1.24%
建信转债增强债券C 2.3770 1.24%
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