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前海开源股息率100强股票(000916)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-13 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

前海开源股息率100强股票:第一次收益分配公告

公告日期:2016-11-10

        前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金
                      第一次收益分配公告

                      公告送出日期:2016 年 11 月 10 日


     1 公告基本信息
                                     前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投
基金名称
                                     资基金
基金简称                             前海开源股息率 100 强股票
基金主代码                           000916
基金合同生效日                       2015 年 1 月 13 日
基金管理人名称                       前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称                       中国农业银行股份有限公司
                                     《证券投资基金信息披露管理办法》、《前海
                                     开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基
公告依据
                                     金基金合同》、《前海开源股息率 100 强等权
                                     重股票型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日                       2016 年 11 月 3 日
          基准日基金份额净值(单
                                     1.343
          位:元)
截止收益
          基准日基金可供分配利
分配基准                             599,067,340.34
          润(单位:元)
日的相关
          截止基准日按照基金合
指标
          同约定的分红比例计算       179,720,202.10
          的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金
                                     2.00
份额)
有关年度分红次数的说明               本次分红为本基金 2016 年度的第一次分红
     注:根据本基金基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
 收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,
 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。


     2 与分红相关的其他信息
  权益登记日          2016 年 11 月 14 日
  除息日              2016 年 11 月 14 日
  现金红利发放日      2016 年 11 月 15 日
  分红对象            权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
  红利再投资相关      选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资的份额将于
 事项的说明           2016 年 11 月 15 日直接计入其基金账户,2016 年 11 月 16
                      日起可以查询、赎回。
 税 收 相 关 事 项 的 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分
 说明                 配的基金收益,暂免征收所得税。
 费 用 相 关 事 项 的 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
 说明                 投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    3 其他需要提示的事项
    (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红。
    (3)投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2016 年 11 月 14 日)
最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服
务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请在上述规定
时间前到销售网点办理变更手续。
    (4)冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
    (5)红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。
    (6)权益登记日之前(含 2016 年 11 月 14 日)办理了转托管转出尚未办理转
托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待
转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
    (7)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登
陆本基金管理人网站(www.qhkyfund.com)或拨打客服电话(4001-666-998)咨
询相关事宜。


    风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业
绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况
购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。


   特此公告




                                             前海开源基金管理有限公司
                                                 二〇一六年十一月十日
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