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前海开源股息率100强股票(000916)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-13 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -108804569.20 -52251970.97 318084615.30 266868587.09
其中:股票 -28726011.38 -1841007.77 185208490.45 59091711.55
债券 373480.05 287451.18 241071.87 74771.55
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 --
衍生工具 0.00 0.00 0.00 --
股利 19671389.01 10330449.42 53747709.35 29086846.82
公允价值变动收益 -102401113.70 -62470368.27 68589623.95 174325357.79
利息合计 1459262.36 680167.25 3638480.47 1651209.12
其中:存款利息收入 232373.23 135782.53 652978.96 379583.60
债券利息收入 1153144.68 541627.14 2868063.09 1207216.09
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 --
买入返售金融资产收入 73744.45 2757.58 117438.42 64409.43
其他收入 818424.46 761337.22 6659239.21 2638690.26
收入合计 -108804569.20 -52251970.97 318084615.30 266868587.09
管理费 9522950.49 4888842.40 27573478.57 14630763.45
托管费 1587158.39 814807.05 4595579.68 2438460.52
销售服务费 0.00 0.00 0.00 --
交易费用 2283872.89 1482092.37 9981061.82 4788048.97
利息支出 0.00 0.00 0.00 --
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 376144.91 185745.84 480544.53 239714.38
费用合计 13770130.12 7371489.73 42630664.60 22096987.32
利润总额 -122574699.32 -59623460.70 275453950.70 244771599.77
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