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前海开源股息率100强股票(000916)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-13 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 7.5715 1.4194 1.8200 7.1709 -5.29% 8.1871 8.2418
2019-03-31 6.8804 3.4564 2.7653 7.5715 10.04% 8.8989 9.3040
2018-12-31 6.1273 0.8555 0.1024 6.8804 12.29% 6.5354 6.7003
2018-09-30 5.3901 0.9164 0.1792 6.1273 13.68% 6.2983 6.3187
2018-06-30 5.3224 1.0200 0.9523 5.3901 1.27% 5.9506 5.9756
2018-03-31 5.2871 1.2907 1.2554 5.3224 0.67% 6.6433 6.6676
2017-12-31 13.4645 1.1116 9.2890 5.2871 -60.73% 6.6947 6.7401
2017-09-30 19.6390 1.8703 8.0449 13.4645 -31.44% 17.1224 17.6469
2017-06-30 17.4571 7.8341 5.6522 19.6390 12.50% 24.5713 24.7513
2017-03-31 18.1445 2.9803 3.6677 17.4571 -3.79% 20.4945 20.5449
2016-12-31 15.2633 11.6935 8.8122 18.1445 18.88% 19.9946 20.3972
2016-09-30 9.8638 6.3587 0.9592 15.2633 54.74% 19.9528 20.0016
2016-06-30 8.7802 2.7145 1.6310 9.8638 12.34% 11.9013 11.9541
2016-03-31 3.5821 6.2401 1.0420 8.7802 145.12% 10.5520 10.8576
2015-12-31 4.1774 0.2825 0.8778 3.5821 -14.25% 4.8506 4.9042
2015-09-30 5.8778 1.9410 3.6414 4.1774 -28.93% 4.6083 4.6750
2015-06-30 8.5891 2.0642 4.7755 5.8778 -31.57% 7.4144 7.6057
2015-03-31 17.0760 0.4479 8.9348 8.5891 -49.70% 9.9446 10.3364
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