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前海开源股息率100强股票(000916)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-13 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 3601191.21 2909570.73 17170140.58 17170140.58
交易性金融资产 628883732.45 574015727.97 650460280.72 650460280.72
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 597061045.95 540735399.97 609402805.52 609402805.52
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 31822686.50 33280328.00 41057475.20 41057475.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 812414.53 3912288.72 233745.23 233745.23
存出保证金 86646.71 252069.11 929891.97 929891.97
应收证券交易清算款 20566421.44 15242984.05 3494214.34 3494214.34
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 1037925.22 1135485.10 1268246.01 1268246.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 15040837.11 96186.53 458163.39 458163.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 670029168.67 597564312.21 674014682.24 674014682.24
应付基金管理费 822978.55 791999.10 978490.11 978490.11
应付基金托管费 137163.10 131999.85 163081.67 163081.67
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- 0.00 0.00 0.00
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 151553.59 646412.87 768803.44 768803.44
应付证券交易清算款 14495897.83 0.00 0.00 0.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 328957.18 460336.24 1981090.55 1981090.55
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 0.00 0.00 0.00
应交税金 6.60 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 550807.15 474606.48 653658.36 653658.36
负债总值 16487364.00 2505354.54 4545124.13 4545124.13
实收基金 688037711.32 539006142.39 528706986.67 528706986.67
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -34495906.65 56052815.28 140762571.44 140762571.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 653541804.67 595058957.67 669469558.11 669469558.11
负债及持有人权益合计 670029168.67 597564312.21 674014682.24 674014682.24
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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