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前海开源股息率100强股票(000916)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-13 管理人:前海开源... 基金经理:邱杰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 818,711,506.96 889,892,965.52 653,541,804.67 629,829,835.13
股票市值(元) 738,474,162.44 813,856,477.94 597,061,045.95 570,623,860.72
股票投资占总资产比例(%) 89.60 87.47 89.11 90.31
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,665,774.40 5,698,807.72 36,731,830.48 1,157,076.42
其他资产占总资产比例(%) 0.32 0.61 5.48 0.18
债券市值(不含国债)(元) 40,601,117.80 9,867,766.20 31,822,686.50 30,147,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.93 1.06 4.75 4.77
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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