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宝盈先进制造灵活配置混合A(000924)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-17 管理人:宝盈基金... 基金经理:李进
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -75708889.92 42511945.67 1249587.74 -66504326.63
其中:股票 -47712005.62 11587093.20 -41158838.06 -75367897.01
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1322954.39 1351309.99 3328658.12 1991125.29
公允价值变动收益 -30752305.64 28886599.19 38461505.66 6557950.53
利息合计 1115460.27 509820.03 449779.56 244400.70
其中:存款利息收入 1115460.27 509820.03 449779.56 244400.70
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 317006.68 177123.26 168482.46 70093.86
收入合计 -75708889.92 42511945.67 1249587.74 -66504326.63
管理费 9011874.38 4489262.80 9972387.47 5323209.30
托管费 1501979.00 748210.45 1662064.59 887201.56
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6495226.05 4007686.61 8957927.44 4547423.60
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 387064.63 192995.74 388040.44 211785.79
费用合计 17396144.06 9438155.60 20980419.94 10969620.25
利润总额 -93105033.98 33073790.07 -19730832.20 -77473946.88
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