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宝盈先进制造灵活配置混合A(000924)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2014-12-17 管理人:宝盈基金... 基金经理:李进
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 163048877.01 182189165.05 107169306.84 107169306.84
交易性金融资产 368214408.78 508681491.43 463778765.81 463778765.81
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 368214408.78 508681491.43 463778765.81 463778765.81
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2272464.98 2748744.72 1357965.98 1357965.98
存出保证金 309615.59 484236.41 316665.52 316665.52
应收证券交易清算款 2812713.68 -- 27485413.61 27485413.61
应收股利 -- -- -- --
应收利息 36915.91 42887.93 30761.57 30761.57
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 418561.36 638052.72 271195.98 271195.98
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 537113557.31 694784578.26 600410075.31 600410075.31
应付基金管理费 699245.50 860063.43 731815.57 731815.57
应付基金托管费 116540.89 143343.90 121969.28 121969.28
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 873225.44 1080415.53 1376038.05 1376038.05
应付证券交易清算款 -- 12912918.71 7115617.11 7115617.11
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 52428.34 1992947.41 1023415.91 1023415.91
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 160090.19 279728.61 160348.56 160348.56
负债总值 1901530.36 17269417.59 10529204.48 10529204.48
实收基金 573607119.07 589218816.29 525102828.68 525102828.68
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -38395092.12 88296344.38 64778042.15 64778042.15
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 535212026.95 677515160.67 589880870.83 589880870.83
负债及持有人权益合计 537113557.31 694784578.26 600410075.31 600410075.31
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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