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前海开源睿远稳健增利混合A(000932)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-01-14 管理人:前海开源... 基金经理:刘静
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1334572.32 536702.25 6679388.42 6679388.42
交易性金融资产 50735436.95 55716139.30 4900585.00 4900585.00
资产支持证券投资 -- 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 15079530.70 0.00 0.00 0.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 35655906.25 55716139.30 4900585.00 4900585.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 184768.10 627765.27 362328.67 362328.67
存出保证金 17439.23 10841.01 4736.35 4736.35
应收证券交易清算款 -- 0.00 0.00 0.00
应收股利 -- 0.00 0.00 0.00
应收利息 275028.85 872736.84 155013.27 155013.27
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 7428.12 1814941.63 32001878.68 32001878.68
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 0.00 22100133.95 22100133.95
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 52554673.57 59579126.30 66204064.34 66204064.34
应付基金管理费 40426.92 38855.11 15377.41 15377.41
应付基金托管费 4491.86 4317.20 1708.57 1708.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 24771.16 24258.87 8434.74 8434.74
应付利润 -- 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 14301.00 1828.93 4320.83 4320.83
应付证券交易清算款 -- 0.00 2497716.71 2497716.71
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 28243.52 9035.03 14513.49 14513.49
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 2184.80 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 -- 5500000.00 0.00 0.00
应交税金 568.46 1126.37 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 -- 0.00 0.00 0.00
其他负债 300016.68 360608.68 450002.53 450002.53
负债总值 412819.60 5942214.99 2992074.28 2992074.28
实收基金 44733513.91 46119557.24 55445748.60 55445748.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 7408340.06 7517354.07 7766241.46 7766241.46
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52141853.97 53636911.31 63211990.06 63211990.06
负债及持有人权益合计 52554673.57 59579126.30 66204064.34 66204064.34
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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