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前海开源睿远稳健增利混合A(000932)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-01-14 管理人:前海开源... 基金经理:刘静
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 51,387,145.01 63,370,067.86 52,141,853.97 52,013,552.41
股票市值(元) 15,163,132.36 14,262,828.54 15,079,530.70 --
股票投资占总资产比例(%) 28.32 22.30 28.69 --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 978,580.85 11,145,639.08 299,896.20 1,312,587.14
其他资产占总资产比例(%) 1.83 17.42 0.57 2.45
债券市值(不含国债)(元) 28,168,629.00 29,334,432.41 35,655,906.25 46,866,043.50
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 52.60 45.86 67.85 87.65
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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