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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-22 管理人:国泰基金... 基金经理:樊利安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -18080801.69 -8008244.54 62446515.55 33468054.20
其中:股票 11236875.82 17419603.31 28048203.50 11479381.86
债券 -1918894.72 -171092.06 -1738820.69 -1876114.59
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 522436.16 287664.42 2854601.95 1318450.78
公允价值变动收益 -29136723.32 -26610336.54 26507100.73 19094316.12
利息合计 1168918.59 1047293.37 6719407.88 3447266.65
其中:存款利息收入 164164.22 75794.47 112643.96 72730.28
债券利息收入 895628.06 862987.32 6490019.21 3352630.83
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 109126.31 108511.58 116744.71 21905.54
其他收入 46585.78 18622.96 56022.18 4753.38
收入合计 -18080801.69 -8008244.54 62446515.55 33468054.20
管理费 976250.90 740967.02 2851880.57 1507372.85
托管费 271180.82 205824.16 792189.05 418714.68
销售服务费 76108.54 54886.86 265623.57 152734.17
交易费用 360134.07 270896.07 336807.28 134884.54
利息支出 -- -- 463780.77 441452.74
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 463780.77 441452.74
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 382400.00 194344.66 437760.00 236857.75
费用合计 2068712.66 1469477.63 5148041.24 2892016.73
利润总额 -20149514.35 -9477722.17 57298474.31 30576037.47
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