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国泰睿吉灵活配置混合A(000953)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-22 管理人:国泰基金... 基金经理:樊利安
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 35391318.41 42147553.72 564140.86 564140.86
交易性金融资产 16326003.76 48533158.26 237582257.85 237582257.85
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 16326003.76 39233208.26 126227938.65 126227938.65
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- 9299950.00 111354319.20 111354319.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 39334.67 130530.91 192664.73 192664.73
存出保证金 42282.38 86867.22 44983.51 44983.51
应收证券交易清算款 900547.38 -- 266318.95 266318.95
应收股利 -- -- -- --
应收利息 7776.27 202499.19 1780432.56 1780432.56
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 169.85 2536.32 3594.31 3594.31
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 52707432.72 91103145.62 240434392.77 240434392.77
应付基金管理费 40813.61 70166.23 185861.64 185861.64
应付基金托管费 11337.11 19490.62 51628.20 51628.20
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 4263.51 3685.97 15015.94 15015.94
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19788.95 71844.20 63634.71 63634.71
应付证券交易清算款 -- 540.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1600.95 10301.30 93749.82 93749.82
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- 812.11 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 145000.00 175544.66 120000.05 120000.05
负债总值 222804.13 352385.09 529890.36 529890.36
实收基金 67201346.53 82918780.28 195813928.31 195813928.31
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -14716717.94 7831980.25 44090574.10 44090574.10
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 52484628.59 90750760.53 239904502.41 239904502.41
负债及持有人权益合计 52707432.72 91103145.62 240434392.77 240434392.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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