基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 招商医药健康产业股票 > 资产负债

招商医药健康产业股票(000960)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-30 管理人:招商基金... 基金经理:李佳存
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 32347431.84 16639846.51 57961654.66 132417403.52
交易性金融资产 857682165.70 915345811.02 654439812.70 696829206.65
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 812309551.68 864207533.12 654164816.32 696829206.65
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 45372614.02 51138277.90 274996.38 --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4379064.68 3855253.42 4518106.05 5708564.71
存出保证金 177755.69 222028.26 171426.54 271863.24
应收证券交易清算款 8783681.95 11963101.69 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 986484.28 535692.09 7620.20 19611.17
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 3153423.76 1384170.43 760958.60 2028297.44
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 20000000.00 37000000.00 50000000.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 927510007.90 986945903.42 767859578.75 837274946.73
应付基金管理费 1168309.20 1153493.53 1007057.44 1023272.29
应付基金托管费 194718.20 192248.93 167842.95 170545.37
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 425296.63 636670.95 394209.22 1131157.63
应付证券交易清算款 5234707.71 -- 5020975.59 8900873.80
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6179761.74 13387878.91 677809.24 3346475.38
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 4.68 4.68 0.49 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 288281.68 313850.36 370543.80 185919.35
负债总值 13491079.84 15684147.36 7638438.73 14758243.82
实收基金 579519975.56 726443844.52 799273133.90 648805151.51
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 334498952.50 244817911.54 -39051993.88 173711551.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 914018928.06 971261756.06 760221140.02 822516702.91
负债及持有人权益合计 927510007.90 986945903.42 767859578.75 837274946.73
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈