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天弘沪深300指数(000961)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-01-20 管理人:天弘基金... 基金经理:张子法
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历史净值

查看历史:
截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2018-08-31 1.0019 1.0019
2018-08-30 1.0066 1.0066
2018-08-29 1.0165 1.0165
2018-08-28 1.0206 1.0206
2018-08-27 1.0223 1.0223
2018-08-24 0.9991 0.9991
2018-08-23 0.9973 0.9973
2018-08-22 0.9935 0.9935
2018-08-21 0.9987 0.9987
2018-08-20 0.9818 0.9818
2018-08-17 0.9715 0.9715
2018-08-16 0.9850 0.9850
2018-08-15 0.9893 0.9893
2018-08-14 1.0124 1.0124
2018-08-13 1.0174 1.0174
2018-08-10 1.0215 1.0215
2018-08-09 1.0193 1.0193
2018-08-08 0.9956 0.9956
2018-08-07 1.0107 1.0107
2018-08-06 0.9837 0.9837
2018-08-03 0.9955 0.9955
2018-08-02 1.0114 1.0114
2018-08-01 1.0326 1.0326
2018-07-31 1.0523 1.0523
2018-07-30 1.0516 1.0516
2018-07-27 1.0534 1.0534
2018-07-26 1.0572 1.0572
2018-07-25 1.0689 1.0689
2018-07-24 1.0700 1.0700
2018-07-23 1.0540 1.0540
2018-07-20 1.0450 1.0450
2018-07-19 1.0264 1.0264
2018-07-18 1.0273 1.0273
2018-07-17 1.0323 1.0323
2018-07-16 1.0374 1.0374
2018-07-13 1.0421 1.0421
2018-07-12 1.0378 1.0378
2018-07-11 1.0157 1.0157
2018-07-10 1.0323 1.0323
2018-07-09 1.0294 1.0294
2018-07-06 1.0028 1.0028
2018-07-05 0.9959 0.9959
2018-07-04 1.0016 1.0016
2018-07-03 1.0142 1.0142
2018-07-02 1.0142 1.0142
2018-06-30 1.0427 1.0427
2018-06-29 1.0427 1.0427
2018-06-28 1.0173 1.0173
2018-06-27 1.0272 1.0272
2018-06-26 1.0473 1.0473
2018-06-25 1.0553 1.0553
2018-06-22 1.0689 1.0689
2018-06-21 1.0636 1.0636
2018-06-20 1.0754 1.0754
2018-06-19 1.0706 1.0706
2018-06-15 1.1077 1.1077
2018-06-14 1.1117 1.1117
2018-06-13 1.1153 1.1153
2018-06-12 1.1252 1.1252
2018-06-11 1.1120 1.1120
2018-06-08 1.1124 1.1124
2018-06-07 1.1257 1.1257
2018-06-06 1.1260 1.1260
2018-06-05 1.1278 1.1278
2018-06-04 1.1165 1.1165
2018-06-01 1.1063 1.1063
2018-05-31 1.1158 1.1158
2018-05-30 1.0934 1.0934
2018-05-29 1.1152 1.1152
2018-05-28 1.1237 1.1237
2018-05-25 1.1189 1.1189
2018-05-24 1.1207 1.1207
2018-05-23 1.1278 1.1278
2018-05-22 1.1419 1.1419
2018-05-21 1.1452 1.1452
2018-05-18 1.1402 1.1402
2018-05-17 1.1294 1.1294
2018-05-16 1.1374 1.1374
2018-05-15 1.1457 1.1457
2018-05-14 1.1414 1.1414
2018-05-11 1.1316 1.1316
2018-05-10 1.1374 1.1374
2018-05-09 1.1313 1.1313
2018-05-08 1.1332 1.1332
2018-05-07 1.1212 1.1212
2018-05-04 1.1046 1.1046
2018-05-03 1.1089 1.1089
2018-05-02 1.1009 1.1009
2018-04-27 1.0991 1.0991
2018-04-26 1.0987 1.0987
2018-04-25 1.1191 1.1191
2018-04-24 1.1232 1.1232
2018-04-23 1.1018 1.1018
2018-04-20 1.1003 1.1003
2018-04-19 1.1145 1.1145
2018-04-18 1.1032 1.1032
2018-04-17 1.0984 1.0984
2018-04-16 1.1150 1.1150
2018-04-13 1.1323 1.1323
2018-04-12 1.1399 1.1399
2018-04-11 1.1509 1.1509
2018-04-10 1.1477 1.1477
2018-04-09 1.1272 1.1272
2018-04-04 1.1278 1.1278
2018-04-03 1.1299 1.1299
2018-04-02 1.1366 1.1366
2018-03-30 1.1399 1.1399
2018-03-29 1.1385 1.1385
2018-03-28 1.1242 1.1242
2018-03-27 1.1436 1.1436
2018-03-26 1.1345 1.1345
2018-03-23 1.1408 1.1408
2018-03-22 1.1736 1.1736
2018-03-21 1.1850 1.1850
2018-03-20 1.1897 1.1897
2018-03-19 1.1887 1.1887
2018-03-16 1.1843 1.1843
2018-03-15 1.1953 1.1953
2018-03-14 1.1890 1.1890
2018-03-13 1.1940 1.1940
2018-03-12 1.2042 1.2042
2018-03-09 1.1988 1.1988
2018-03-08 1.1900 1.1900
2018-03-07 1.1786 1.1786
2018-03-06 1.1870 1.1870
2018-03-05 1.1735 1.1735
2018-03-02 1.1732 1.1732
2018-03-01 1.1820 1.1820
2018-02-28 1.1748 1.1748
2018-02-27 1.1840 1.1840
2018-02-26 1.2000 1.2000
2018-02-23 1.1862 1.1862
2018-02-22 1.1812 1.1812
2018-02-14 1.1576 1.1576
2018-02-13 1.1489 1.1489
2018-02-12 1.1364 1.1364
2018-02-09 1.1217 1.1217
2018-02-08 1.1714 1.1714
2018-02-07 1.1823 1.1823
2018-02-06 1.2096 1.2096
2018-02-05 1.2441 1.2441
2018-02-02 1.2433 1.2433
2018-02-01 1.2362 1.2362
2018-01-31 1.2447 1.2447
2018-01-30 1.2394 1.2394
2018-01-29 1.2521 1.2521
2018-01-26 1.2742 1.2742
2018-01-25 1.2695 1.2695
2018-01-24 1.2763 1.2763
2018-01-23 1.2742 1.2742
2018-01-22 1.2617 1.2617
2018-01-19 1.2476 1.2476
2018-01-18 1.2438 1.2438
2018-01-17 1.2375 1.2375
2018-01-16 1.2403 1.2403
2018-01-15 1.2312 1.2312
2018-01-12 1.2313 1.2313
2018-01-11 1.2260 1.2260
2018-01-10 1.2265 1.2265
2018-01-09 1.2214 1.2214
2018-01-08 1.2133 1.2133
2018-01-05 1.2074 1.2074
2018-01-04 1.2046 1.2046
2018-01-03 1.1999 1.1999
2018-01-02 1.1933 1.1933
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