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东方红睿元混合(000970)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-01-21 管理人:上海东方... 基金经理:韩冬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 55536550.47 100252598.16 151614157.67 151614157.67
交易性金融资产 624675340.04 741340057.75 1430561536.28 1430561536.28
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 623150828.04 741340057.75 1430561536.28 1430561536.28
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1524512.00 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6245650.58 6265300.37 6310192.75 6310192.75
存出保证金 51123.78 241613.63 158899.80 158899.80
应收证券交易清算款 40303.96 -- 38045845.44 38045845.44
应收股利 -- -- -- --
应收利息 15847.10 23422.26 34033.08 34033.08
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 686564815.93 848122992.17 1626724665.02 1626724665.02
应付基金管理费 596169.89 716388.13 1344266.18 1344266.18
应付基金托管费 149042.50 179097.04 336066.52 336066.52
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2085249.02 2034737.14 1757334.85 1757334.85
应付证券交易清算款 1676293.61 2636548.27 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 71.51 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 300000.00 148765.71 280000.00 280000.00
负债总值 4806826.53 5715536.29 3717667.55 3717667.55
实收基金 378725546.79 378725546.79 672005921.82 672005921.82
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 303032442.61 463681909.09 951001075.65 951001075.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 681757989.40 842407455.88 1623006997.47 1623006997.47
负债及持有人权益合计 686564815.93 848122992.17 1626724665.02 1626724665.02
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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