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东方红睿元混合(000970)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-01-21 管理人:上海东方... 基金经理:韩冬
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 891,588,231.42 895,494,953.24 681,757,989.40 777,297,221.30
股票市值(元) 809,666,836.98 778,350,971.18 623,150,828.04 699,546,956.25
股票投资占总资产比例(%) 90.49 86.35 90.76 89.65
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 119,732.74 1,130,383.97 107,274.84 74,873.22
其他资产占总资产比例(%) 0.01 0.13 0.02 0.01
债券市值(不含国债)(元) -- 1,834,214.00 1,524,512.00 1,650,892.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.20 0.22 0.21
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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