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新华增盈回报债券(000973)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-01-16 管理人:新华基金... 基金经理:姚秋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 80515012.77 49791660.82 167231888.84 92106057.91
其中:股票 1499108.45 26231896.14 57878506.66 31035486.47
债券 5427979.31 881220.76 7400228.75 493275.85
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 10023243.70 3650408.91 4617437.40 2499916.47
公允价值变动收益 -41488380.01 -35331851.92 25666928.37 24047089.38
利息合计 104711323.45 54069466.67 71562778.91 34029733.35
其中:存款利息收入 177040.38 65885.59 107732.20 55052.81
债券利息收入 104369707.59 53858767.86 71186782.30 33819467.28
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 164575.48 144813.22 268264.41 155213.26
其他收入 341737.87 290520.26 106008.75 556.39
收入合计 80515012.77 49791660.82 167231888.84 92106057.91
管理费 12626437.17 6411076.11 10798702.14 5222461.34
托管费 2525287.43 1282215.23 2159740.42 1044492.19
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 918053.95 598177.25 1020970.92 614533.32
利息支出 4738030.55 2018812.85 496810.28 278664.56
其中:卖出回购金融资产支出 4738030.55 2018812.85 496810.28 278664.56
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 497200.00 246708.87 497200.00 246708.87
费用合计 21582493.10 10712216.16 14973423.76 7406860.28
利润总额 58932519.67 39079444.66 152258465.08 84699197.63
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