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新华增盈回报债券(000973)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-01-16 管理人:新华基金... 基金经理:姚秋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 20.2881 2.5796 1.1513 21.7163 7.04% 25.9536 29.3924
2018-12-31 19.8876 1.0194 0.6189 20.2881 2.01% 23.1048 25.9323
2018-09-30 20.7306 0.0310 0.8740 19.8876 -4.07% 24.3700 26.8794
2018-03-31 19.4649 5.1442 2.3102 22.2988 14.56% 27.1364 33.5448
2017-12-31 18.6990 1.0043 0.2384 19.4649 4.10% 23.2716 23.4650
2017-09-30 18.6639 0.2181 0.1831 18.6990 0.19% 21.9808 21.9993
2017-06-30 18.4091 0.2631 0.0082 18.6639 1.38% 21.6437 21.6596
2017-03-31 21.4043 0.0011 2.9963 18.4091 -13.99% 20.8505 20.8749
2016-12-31 17.4131 4.8845 0.8933 21.4043 22.92% 23.8556 24.7054
2016-09-30 16.9629 0.4513 0.0011 17.4131 2.65% 19.4825 19.4968
2016-06-30 16.2061 1.0067 0.2498 16.9629 4.67% 18.6213 18.6379
2016-03-31 5.2018 11.1964 0.1922 16.2061 211.55% 17.6754 17.7442
2015-12-31 5.0093 0.1948 0.0023 5.2018 3.84% 5.6678 6.7424
2015-09-30 5.0122 0.0041 0.0070 5.0093 -0.06% 5.1251 5.1313
2015-06-30 5.4970 0.0181 0.5028 5.0122 -8.82% 5.1011 5.1062
2015-03-31 2.0162 3.4936 0.0128 5.4970 172.64% 5.4857 5.4895
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