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新华增盈回报债券(000973)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-01-16 管理人:新华基金... 基金经理:姚秋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 109807292.27 10133655.97 11700653.27 11700653.27
交易性金融资产 2439809349.73 2684641825.29 2290569174.41 2290569174.41
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 454989187.73 419326045.59 385081314.41 385081314.41
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1984820162.00 2265315779.70 1905487860.00 1905487860.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 194642.83 488156.30 307296.11 307296.11
存出保证金 90974.37 157654.16 115366.16 115366.16
应收证券交易清算款 -- -- 1438985.68 1438985.68
应收股利 -- -- -- --
应收利息 43272680.22 48467930.44 38367623.74 38367623.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 50449.62 13907.15 2053.56 2053.56
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 4000000.00 4000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2593225389.04 2743903129.31 2346501152.93 2346501152.93
应付基金管理费 1015144.77 1039839.29 964646.10 964646.10
应付基金托管费 203028.93 207967.85 192929.21 192929.21
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 716887.41 633085.14 442570.43 442570.43
应付证券交易清算款 -- -- 2235423.17 2235423.17
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 106736.12 301637.64 177377.18 177377.18
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 134685.32 131232.38 14758.98 14758.98
卖出回购金融资产款 279958300.05 221592427.61 14849737.72 14849737.72
应交税金 150399.78 175304.04 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 460044.18 228155.74 460043.86 460043.86
负债总值 282745226.56 224309649.69 19337486.65 19337486.65
实收基金 2028806172.69 2073058329.88 1946487017.79 1946487017.79
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 281673989.79 446535149.74 380676648.49 380676648.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2310480162.48 2519593479.62 2327163666.28 2327163666.28
负债及持有人权益合计 2593225389.04 2743903129.31 2346501152.93 2346501152.93
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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