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新华增盈回报债券(000973)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2015-01-16 管理人:新华基金... 基金经理:姚秋
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,197,114,347.91 2,595,356,330.31 2,310,480,162.48 2,437,004,912.92
股票市值(元) 455,805,508.97 573,585,346.90 454,989,187.73 414,656,963.14
股票投资占总资产比例(%) 19.79 19.51 17.55 15.43
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 37,111,216.53 58,617,014.88 43,414,104.21 57,282,582.07
其他资产占总资产比例(%) 1.61 1.99 1.67 2.13
债券市值(不含国债)(元) 1,785,562,448.80 2,295,646,618.86 1,984,820,162.00 2,184,251,897.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 77.54 78.10 76.54 81.26
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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