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安信消费医药股票(000974)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-19 管理人:安信基金... 基金经理:陈一峰
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基金公告

安信消费医药:安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同和托管协议修订说明

公告日期:2019-12-18

                                安信消费医药主题股票型证券投资基金基金合同和托管协议修订说明

一、基金合同修改前后文对照表
章节            原《基金合同》条款                                                 修订后条款                                                     修订理由

全文            指定媒体                                                           指定媒体媒介                                                   完善表述。

第一部分 前言   2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金              2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金          补充完善名称《公

                法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证       法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证   开募集证券投资

                券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证           券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券 基 金 信 息 披 露 管

                券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证           投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募 理办法》作为订立

                券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办                集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 基金合同的依据。

                法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

                (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。

第一部分 前言   投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文             投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资 根据《信息披露办

                件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担             料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出         法》补充。

                投资风险。                                                         投资决策,自行承担投资风险。



第一部分 前言                                                                      新增以下内容:                                                 根据《关于实施<

                                                                                   七、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等         公开募集证券投

                                                                                   内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。                       资基金信息披露

                                                                                                                                                  管理办法>有关问

                                                                                                                                                  题的规定》第十条
                                                                               1
                                                                                                                                                  补充。

第二部分 释义     6、招募说明书:指《安信消费医药主题股票型证券投资基金            6、招募说明书:指《安信消费医药主题股票型证券投资基金招 根据《信息披露办

                  招募说明书》,及其定期的更新                                     募说明书》,及其定期的更新                                     法》修改释义。

第二部分 释义                                                                      新增以下内容,并更改后续编号:                                 根据《信息披露办

                                                                                   8、基金产品资料概要:指《安信消费医药主题股票型证券投资        法》补充相关释

                                                                                   基金基金产品资料概要》及其更新                                 义。

第二部分 释义     11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、       112、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 819 年 7 月   根据《信息披露办

                  同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁         26 日颁布、同年 79 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信 法》修订的实际情

                  布机关对其不时做出的修订                                         息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订                   况修改。



第二部分 释义     51、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 512、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报                  根据《信息披露办

                  互联网网站及其他媒介                                             刊、互联网网站及其他全国性报刊及指定互联网网站(包括基         法》修改相关表

                                                                                   金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网         述。

                                                                                   站)等媒介

第六部分 基金份   一、申购和赎回场所                                               一、申购和赎回场所                                             完善表述。

额的申购与赎回    本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销           本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销

                  售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。 售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。

                  基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基           基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人

                  金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按             网站公示予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售

                  销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。                 业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额


                                                                               2
                                                                                的申购与赎回。



第六部分 基金份   3、巨额赎回的公告                                             3、巨额赎回的公告                                         完善表述。

额的申购与赎回    当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当        当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当

                  通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日       通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日

                  内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介        内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内同时

                  上刊登公告。                                                  在指定媒介上刊登公告。



第六部分 基金份   1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即         1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向 完善表述。

额的申购与赎回    向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公        中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公

                  告。                                                          告。



第七部分 基金合   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回         (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和   根据《信息披露办

同当事人及权利    和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有        注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关 法》完善表述。

义务              关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的        规定计算并公告基金资产净值信息,确定基金份额申购、赎回

                  价格;                                                        的价格;



第七部分 基金合   (10)编制季度、半年度和年度基金报告;                        (10)编制季度报告、中期报告半年度和年度基金报告;        根据《信息披露办

同当事人及权利                                                                                                                            法》完善表述。

义务


                                                                            3
第七部分 基金合   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额        (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净   根据《信息披露办

同当事人及权利    申购、赎回价格;                                             值、基金份额申购、赎回价格;                              法》完善表述。

义务

第七部分 基金合   (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出       (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告半年度和年 根据《信息披露办

同当事人及权利    具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照         度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是 法》完善表述。

义务              《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合       否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执

                  同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措       行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取

                  施;                                                         了适当的措施;



第十六部分 基金   五、收益分配方案的确定、公告与实施                           五、收益分配方案的确定、公告与实施                        根据《信息披露办

的收益与分配      本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复         本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复      法》修改。

                  核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。        核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案依照

                  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截       《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

                  止日)的时间不得超过 15 个工作日。                           基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截

                                                                               止日)的时间不得超过 15 个工作日。

第十七部分 基金   二、基金的年度审计                                           二、基金的年度审计                                        根据《信息披露办

的会计与审计      1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具        1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有   法》第十六条补

                  有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的         证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师 充。

                  年度财务报表进行审计。                                       对本基金的年度财务报表进行审计。




                                                                           4
第十七部分 基金   3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基         3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金    完善表述。

的会计与审计      金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公       托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规

                  告并报中国证监会备案。                                        定在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。



第十八部分 基金   二、信息披露义务人                                            二、信息披露义务人                                         根据《信息披露办

的信息披露        本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基        本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基     法》第二条完善表

                  金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监          金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国 述。

                  会规定的自然人、法人和其他组织。                              证监会规定的自然人、法人和其他非法人组织。



第十八部分 基金   本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披          本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出       根据《信息披露办

的信息披露        露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保            法》第二条完善表

                                                                                证所披露信息的真实性、准确性、和完整性、及时性、简明性     述。

                                                                                和易得性。



第十八部分 基金   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予        本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予 根据《信息披露办

的信息披露        披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投        披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称 法》第三条修改。

                  资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公        “指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等

                  开披露的信息资料。                                            媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时

                                                                                间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。




                                                                            5
第十八部分 基金   5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或         5、登载任何自然人、法人和非法人或者其他组织的祝贺性、恭    根据《信息披露办

的信息披露        推荐性的文字;                                                维性或推荐性的文字;                                       法》第七条完善表

                                                                                                                                           述。

第十八部分 基金   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文        四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文     根据《信息披露办

的信息披露        文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两        文本的,基金信息披露义务人应保证两种不同文本的内容一 法》第八条完善表

                  种文本发生歧义的,以中文文本为准。                            致。两种文本不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。       述。



第十八部分 基金   公开披露的基金信息包括:                                      公开披露的基金信息包括:                                   完善表述。

的信息披露        (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议              (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产

                                                                                品资料概要



第十八部分 基金   2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策         2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策      根据《信息披露办

的信息披露        的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基        的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基     法》第十二条及其

                  金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内        金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内 实 施 规 定 第 四 条

                  容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起       容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起    修改。

                  45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募         45 招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个

                  说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15 日前        工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上,将更新

                  向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招          后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的

                  募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。                      15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更

                                                                                新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面;基金招募说明


                                                                            6
                                                                               书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金

                                                                               终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

第十八部分 基金                                                                新增以下内容:                                            根据《信息披露办

的信息披露                                                                     4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投   法》第十二条补

                                                                               资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品 充。

                                                                               资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作

                                                                               日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售

                                                                               机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更

                                                                               的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管

                                                                               理人不再更新基金产品资料概要。




第十八部分 基金   (四)基金资产净值、基金份额净值                             (四)基金资产净值、基金份额净值信息                      根据《信息披露办

的信息披露        《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前, 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前, 法 》 第 十 四 条 第

                  基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额         基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额      (二)至(四)款

                  净值。                                                       净值。                                                    修改。

                  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个       在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚

                  开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介, 于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金份额发售网点以

                  披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。                 及其他媒介,销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份

                  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金         额净值和基金份额累计净值。


                                                                           7
                  资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场       基金管理人应当公告在不晚于半年度和年度最后一个市场交

                  交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累       易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规

                  计净值登载在指定媒介上。                                     定的市场交易日的次日,将基金资产净值、日的次日,在指定

                                                                               网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额

                                                                               累计净值登载在指定媒介上。

第十八部分 基金   (五)基金份额申购、赎回价格                                 (五)基金份额申购、赎回价格                               根据《信息披露办

的信息披露        基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件       基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上   法》第十五条修

                  上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回       载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费 改。

                  费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前       率,并保证投资者能够在基金份额发售销售机构网站或营业网

                  述信息资料。                                                 点查阅或者复制前述信息资料。




第十八部分 基金   (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和       (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度中期报 根据《信息披露办

的信息披露        基金季度报告                                                 告和基金季度报告                                           法》第十六条、十

                  基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年       基金管理人应当在每年结束之日起 90 日三个月内,编制完成 七 条 、 十 八 条 修

                  度报告,并将年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要       基金年度报告,并将年度报告正文登载于其登载在指定网站 改。

                  登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审       上,并将年度报告摘要提示性公告登载在指定媒体报刊上。基

                  计。                                                         金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业

                  基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金       务资格的会计师事务所审计。

                  半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报       基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日两个月内,编制完


                                                                           8
                  告摘要登载在指定媒体上。                                       成基金半年度报告,并将半年度报告正文中期报告,将中期报

                  基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制         告登载在指定网站上,将半年度报告摘要并将中期报告提示性

                  完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。               公告登载在指定媒体报刊上。

                  《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期        基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制

                  季度报告、半年度报告或者年度报告。                             完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度

                  基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会        报告登载在指定媒介上。提示性公告登载在指定报刊上。

                  和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期

                  报备应当采用电子文本或书面报告方式。                           季度报告、半年度中期报告或者年度报告。

                                                                                 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会

                                                                                 和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 《信息披露办法》

                                                                                 报备应当采用电子文本或书面报告方式。                      已取消定期报告

                                                                                                                                           的备案要求,故删

                                                                                                                                           除。

第十八部分 基金   报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金           报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金      完善表述。

的信息披露        总份额 20%的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少         总份额 20%的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少

                  应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“影       应当在季度报告、半年度中期报告、年度报告等定期报告文件

                  响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报         中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的

                  告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金         类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况

                  的特有风险。                                                   及本基金的特有风险。

                  本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中         本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度中期报


                                                                             9
                  披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。                 告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。



第十八部分 基金   (七)临时报告                                             (七)临时报告                                            根据《信息披露办

的信息披露        本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日   法》第二十一条完

                  内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证     内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证    善表述。

                  监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机       监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

                  构备案。                                                   构备案并登载在指定报刊和指定网站上。



第十八部分 基金   1、基金份额持有人大会的召开;                              1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;                 根据《信息披露办

的信息披露        2、终止《基金合同》;                                      2、终止《基金合同》终止、基金清算;                       法》第二十一条修

                  3、转换基金运作方式;                                      3、转换基金运作方式、基金合并;                           改。

                  4、更换基金管理人、基金托管人;                            4、更换基金管理人、基金托管人;

                  5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;        5、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

                  6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;                    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核

                  7、基金募集期延长;                                        算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金

                  8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金      的核算、估值、复核等事项;

                  经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;               6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

                  9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;            67、基金管理人股东及其出资比例发生变更持有百分之五以上

                  10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在     股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

                  一年内变动超过百分之三十;                                 78、基金募集期延长;


                                                                            10
11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者    89、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金

仲裁;                                                    经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;            910、基金管理人的董事在一年最近 12 个月内变更超过百分之

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金    五十;

经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人    10、,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人

受到严重行政处罚;                                        员在一年最近 12 个月内变动超过百分之三十;

14、重大关联交易事项;                                    11、涉及基金财产、基金管理业务、基金财产、基金托管业务

15、基金收益分配事项;                                    的诉讼或者仲裁;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

更;                                                      13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;      经理受到严重行政或其高级管理人员、基金经理因基金管理业

18、基金改聘会计师事务所;                                务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人及其或

19、变更基金销售机构;                                    其专门基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

20、更换基金登记机构;                                    14、重大关联交易事项因基金托管业务相关行为受到重大行政

21、本基金开始办理申购、赎回;                            处罚、刑事处罚;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;            13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及

23、本基金发生巨额赎回并延期办理;                        其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;            的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 事项,但中国证监会另有规定的除外;

26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回    154、基金收益分配事项;


                                                         11
等重大事项时;                                165、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提

27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;    方式和费率发生变更;

28、中国证监会规定的其他事项。                176、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

                                              18、基金改聘会计师事务所;

                                              19、变更基金销售机构;

                                              20、更换基金登记机构;

                                              21、本基金开始办理申购、赎回;

                                              22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

                                              237、本基金开始办理申购、赎回;

                                              18、本基金发生巨额赎回并延期办理;

                                              2419、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支

                                              付赎回款项;

                                              250、本基金暂停接受申购、赎回申请后或重新接受申购、赎回

                                              申请;

                                              261、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回

                                              等重大事项时;

                                              272、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时;

                                              28、3、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或

                                              者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规

                                              定的其他事项。


                                             12
第十八部分 基金   (八)澄清公告                                            (八)澄清公告                                             根据《信息披露办

的信息披露        在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市 法》第二十三条完

                  场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引      场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引       善表述。

                  起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息    起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息

                  进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。            披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关

                                                                            情况立即报告中国证监会。

第十八部分 基金                                                             新增以下内容:                                             根据《信息披露办

的信息披露                                                                  (十)清算报告                                             法》第二十条补

                                                                            基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组 充。

                                                                            对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当

                                                                            将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载

                                                                            在指定报刊上。



第十八部分 基金   (十)基金投资股指期货的信息披露                          (十一)基金投资股指期货的信息披露                         根据《信息披露办

的信息披露        在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书    在季度报告、半年度中期报告、年度报告等定期报告和招募说     法》修改。

                  (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持    明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、

                  仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对    持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易

                  基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目      对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资

                  标等。                                                    目标等。

                  (十一)中国证监会规定的其他信息。                        (十一二)中国证监会规定的其他信息。                       修改序号。


                                                                           13
第十八部分 基金   六、信息披露事务管理                                      六、信息披露事务管理                                      根据《信息披露办

的信息披露        基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指    法》第二十四条修

                  定专人负责管理信息披露事务。                              定专人门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。          改。

                  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会

                  相关基金信息披露内容与格式准则的规定。                    相关基金信息披露内容与格式准则的等法律法规规定。          根据《信息披露办

                                                                                                                                      法》二十五条修

                                                                                                                                      改。

第十八部分 基金   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基    根据《信息披露办

的信息披露        金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份    金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 法 》 二 十 六 条 修

                  额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的    额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期、更新 改。

                  招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向    的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露

                  基金管理人出具书面文件或者盖章确认。                      的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

                  基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报    件或者盖章进行书面或电子确认。

                  刊。                                                      基金管理人、基金托管人应当在指定媒介报刊中选择披露信息

                                                                            的报刊一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应 根据《信息披露办

                                                                            当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并 法》第二十七条修

                                                                            保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。                改。

第十八部分 基金                                                             新增以下内容:                                            根据《信息披露办

的信息披露                                                                  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可    法》第三十条修


                                                                           14
                                                                            着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投 改。

                                                                            资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自

                                                                            主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及

                                                                            自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该

                                                                            费用不得从基金财产中列支。



第十八部分 基金   七、信息披露文件的存放与查阅                              七、信息披露文件的存放与查阅                              根据《信息披露办

的信息披露        招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人    法》第三十二条修

                  和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。                  和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。                  改。

                  基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管

                  人的住所,以供公众查阅、复制。                            人的住所,以供依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基

                                                                            金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,

                                                                            供社会公众查阅、复制。

第十八部分 基金                                                             新增以下内容:                                            明确信息披露事

的信息披露                                                                  九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容 项 以 本 章 节 约 定

                                                                            为准。                                                    为准。




                                                                           15
二、托管协议修改前后文对照表
章节          原《托管协议》条款    修订后条款                                                修订理由

                                    新增以下内容:                                            明确托管协议信

                                    本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 息 披 露 事 项 以 基

                                    基金的信息披露”约定的内容为准。                          金合同约定为准。




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