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安信消费医药股票(000974)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-19 管理人:安信基金... 基金经理:陈一峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1033852870.26 -213931617.80 353287122.15 133481197.82
其中:股票 -387486180.92 -67132018.49 95601270.27 12621394.29
债券 253292.31 244245.51 665613.03 -21770.30
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 61814286.46 34205812.14 15044094.72 9907141.33
公允价值变动收益 -719890496.48 -189620377.20 234676766.27 109864930.10
利息合计 2437785.60 1185964.04 890195.48 273232.13
其中:存款利息收入 2410810.49 1158998.03 759747.18 152307.33
债券利息收入 134.72 125.62 121585.28 120924.80
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 26840.39 26840.39 8863.02 --
其他收入 9018442.77 7184756.20 6409182.38 836270.27
收入合计 -1033852870.26 -213931617.80 353287122.15 133481197.82
管理费 51450761.21 25699333.05 17470495.99 4273566.53
托管费 8575126.84 4283222.20 2911749.35 712261.11
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7125113.67 3541130.48 4001586.37 938179.24
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 434439.26 212813.43 418098.57 193331.39
费用合计 67585441.44 33736499.60 24801930.28 6117338.27
利润总额 -1101438311.70 -247668117.40 328485191.87 127363859.55
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