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安信消费医药股票(000974)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-19 管理人:安信基金... 基金经理:陈一峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 200184369.66 307551857.05 407119312.53 262339708.01
交易性金融资产 2552180230.14 2646332112.29 3847270802.41 2390223732.57
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2552180230.14 2646332112.29 3847270802.41 2389064140.19
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- 1159592.38
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 817423.02 4109560.79 7391369.99 3997808.91
存出保证金 418054.85 613894.82 806085.09 627700.18
应收证券交易清算款 -- 29960477.60 57812608.00 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 39625.84 68076.33 82671.84 57062.45
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1384865.55 912457.51 17162732.23 11671434.42
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 100000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2755024569.06 2989548436.39 4337645582.09 2768917446.54
应付基金管理费 3123036.90 3863410.47 5397956.96 3058537.40
应付基金托管费 520506.16 643901.74 899659.50 509756.24
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- 174308350.87 --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 372286.51 978007.05 1589230.52 1091914.36
应付证券交易清算款 16074361.16 -- -- 100000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3074060.01 1640783.89 11561516.17 41103068.93
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 108824.02 294309.43 206947.28 372481.48
负债总值 23273074.76 7420412.58 193963661.30 146135758.41
实收基金 2037159155.18 2671902760.46 2919737880.06 1681014607.13
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 694592339.12 310225263.35 1223944040.73 941767081.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2731751494.30 2982128023.81 4143681920.79 2622781688.13
负债及持有人权益合计 2755024569.06 2989548436.39 4337645582.09 2768917446.54
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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