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长城环保主题灵活配置混合(000977)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-08 管理人:长城基金... 基金经理:廖瀚博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -124968820.42 -88509225.53 298097022.47 286208759.58
其中:股票 -92617967.45 -67168329.36 200338685.12 67288108.67
债券 15929.62 15929.62 166745.06 -115920.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3303724.50 2542534.97 12355026.73 7448882.44
公允价值变动收益 -36583122.81 -24391537.92 77645145.66 207173877.57
利息合计 873149.00 458827.26 5906211.33 4049375.09
其中:存款利息收入 743019.31 365636.79 2197759.71 1271374.97
债券利息收入 80.74 80.74 480805.68 451109.81
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 130048.95 93109.73 3227645.94 2326890.31
其他收入 39466.72 33349.90 1685208.57 364435.81
收入合计 -124968820.42 -88509225.53 298097022.47 286208759.58
管理费 7176861.08 4015555.41 24696810.37 15757761.37
托管费 1196143.42 669259.21 4116135.12 2626293.58
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 9516684.14 6502792.19 26814912.65 16573297.07
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 416294.98 209195.86 464076.24 229210.03
费用合计 18305983.94 11396802.99 56091934.38 35186562.05
利润总额 -143274804.36 -99906028.52 242005088.09 251022197.53
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