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长城环保主题灵活配置混合(000977)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-08 管理人:长城基金... 基金经理:廖瀚博
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 72557225.68 122921682.23 64095344.99 64095344.99
交易性金融资产 300535800.02 346926699.04 562459920.49 562459920.49
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 300535800.02 346926699.04 562352685.29 562352685.29
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 107235.20 107235.20
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1460571.21 3226600.60 2793719.16 2793719.16
存出保证金 220182.99 230549.74 929403.64 929403.64
应收证券交易清算款 22226444.67 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 18502.72 23538.53 113598.64 113598.64
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 5201.25 70265.44 65575.84 65575.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 69815344.73 69815344.73
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 397023928.54 473399335.58 700272907.49 700272907.49
应付基金管理费 514403.82 589487.83 885527.74 885527.74
应付基金托管费 85733.95 98247.96 147587.96 147587.96
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 873225.68 1949702.88 1613481.06 1613481.06
应付证券交易清算款 -- 11542184.76 6500928.71 6500928.71
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 28527.45 261982.55 3345461.37 3345461.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 369011.59 187672.10 399173.20 399173.20
负债总值 1870902.49 14629278.08 12892160.04 12892160.04
实收基金 506433478.79 530830456.31 653418927.63 653418927.63
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -111280452.74 -72060398.81 33961819.82 33961819.82
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 395153026.05 458770057.50 687380747.45 687380747.45
负债及持有人权益合计 397023928.54 473399335.58 700272907.49 700272907.49
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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