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北信瑞丰现金添利货币A(000981)

加入自选

每万份单位收益:1.9543
2019-08-16
七日年化收益率:3.2300%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:董鎏洋
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,426.38份 基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 46436414.66 22206082.97 38456478.10 16089565.58
其中:股票 -- -- -- --
债券 1637222.13 792355.67 839460.14 -35996.46
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -- -- -- --
利息合计 44799192.53 21413727.30 37617017.96 16125562.04
其中:存款利息收入 48417.19 35790.67 2943140.54 2176036.67
债券利息收入 32124034.01 15512942.35 23083811.60 7246952.80
资产支持证券利息收入 103985.19 18345.21 -- --
买入返售金融资产收入 12522756.14 5846649.07 11590065.82 6702572.57
其他收入 -- -- -- --
收入合计 46436414.66 22206082.97 38456478.10 16089565.58
管理费 3607784.38 1510598.80 2621153.12 1181477.55
托管费 1202594.72 503532.94 873717.79 393825.88
销售服务费 241713.89 120362.31 145659.26 64699.16
交易费用 504.54 239.91 -- --
利息支出 146972.89 68401.47 349229.07 66275.28
其中:卖出回购金融资产支出 146972.89 68401.47 349229.07 66275.28
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 327600.00 162608.12 307400.00 152689.32
费用合计 5570376.41 2378544.79 4297159.24 1858967.19
利润总额 40866038.25 19827538.18 34159318.86 14230598.39
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