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北信瑞丰现金添利货币A(000981)

加入自选

每万份单位收益:1.9543
2019-08-16
七日年化收益率:3.2300%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:董鎏洋
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,426.38份 基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 21052095.72 9912596.88 1959570.20 1959570.20
交易性金融资产 749322700.87 589320349.67 656750506.25 656750506.25
资产支持证券投资 -- 10000000.00 -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 749322700.87 579320349.67 656750506.25 656750506.25
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 586.87 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 9112652.09 6577092.93 4205557.72 4205557.72
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 20601.00 41500.00 45800.15 45800.15
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 138901088.35 339309268.96 242906924.36 242906924.36
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 918409724.90 945160808.44 905868358.68 905868358.68
应付基金管理费 310458.36 233033.04 234843.60 234843.60
应付基金托管费 103486.09 77677.69 78281.22 78281.22
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 24494.86 17254.82 17872.40 17872.40
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 40720.94 25388.13 15852.46 15852.46
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 45085.53 29291.19 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 299000.00 152808.12 479000.00 479000.00
负债总值 823245.78 535452.99 825849.68 825849.68
实收基金 917586479.12 944625355.45 905042509.00 905042509.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 917586479.12 944625355.45 905042509.00 905042509.00
负债及持有人权益合计 918409724.90 945160808.44 905868358.68 905868358.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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