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嘉实逆向策略股票(000985)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-02 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲盛伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -423184885.72 -322578975.33 331960388.55 82685864.71
其中:股票 -337401309.52 -28987266.64 132226969.86 47084668.06
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 8721142.71 7248708.18 32834812.52 15485336.73
公允价值变动收益 -95517292.16 -301453894.78 164223050.07 18365763.69
利息合计 733290.51 409600.53 968474.02 497391.48
其中:存款利息收入 732847.94 409439.34 968418.79 497391.48
债券利息收入 442.57 161.19 55.23 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 279282.74 203877.38 1707082.08 1252704.75
收入合计 -423184885.72 -322578975.33 331960388.55 82685864.71
管理费 16649165.14 9876601.85 27577149.26 14089248.00
托管费 2774860.83 1646100.25 4596191.41 2348207.88
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8478461.73 3132945.89 9434385.48 4086980.61
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 442004.55 217958.32 412810.16 208360.25
费用合计 28344493.93 14873607.00 42020536.31 20732796.74
利润总额 -451529379.65 -337452582.33 289939852.24 61953067.97
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