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嘉实逆向策略股票(000985)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-02-02 管理人:嘉实基金... 基金经理:曲盛伟
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 54468646.52 120443803.62 132590728.40 132590728.40
交易性金融资产 795303813.68 851017973.12 1549108907.89 1549108907.89
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 795162707.68 850879317.12 1548943133.89 1548943133.89
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 141106.00 138656.00 165774.00 165774.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1576733.99 503877.40 2986913.03 2986913.03
存出保证金 387758.15 598546.85 516264.48 516264.48
应收证券交易清算款 5884740.20 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 12006.23 22230.79 26676.66 26676.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 204005.62 394352.80 234623.46 234623.46
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 857837704.39 972980784.58 1685464113.92 1685464113.92
应付基金管理费 1105139.82 1265247.57 2149890.97 2149890.97
应付基金托管费 184189.98 210874.59 358315.17 358315.17
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 795414.12 478481.30 1206452.91 1206452.91
应付证券交易清算款 6903598.48 -- 12565953.36 12565953.36
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 446262.97 847909.01 6487484.21 6487484.21
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 1.52 1.01 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 400174.79 198548.51 401734.39 401734.39
负债总值 9834781.68 3001061.99 23169831.01 23169831.01
实收基金 995429501.02 1004180528.17 1288473504.03 1288473504.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -147426578.31 -34200805.58 373820778.88 373820778.88
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 848002922.71 969979722.59 1662294282.91 1662294282.91
负债及持有人权益合计 857837704.39 972980784.58 1685464113.92 1685464113.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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