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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券投资基金投资组合公告

公告日期:2003-01-21

 
                         华夏债券投资基金投资组合公告
                                (2002年第1号)

    一、重要提示
    本基金的托管人——交通银行已于2003年1月16日复核了本公告。截至2002年12月31日,华夏债券投资基金资产净值为3,723,580,540.36元,基金份额为3,699,898,648.58份,单位基金净值为1.006元。
    二、基金投资组合
    (一)按债券品种分类的债券投资组合
    序号      债券品种              市值(元)            占净值比例
    1         国家债券         1,529,503,139.80          41.08%
    2         金融债券           275,956,000.00           7.41%
    3         企业债券           347,162,379.60           9.32%
    4         可转换债券         110,072,120.50           2.96%
              合    计         2,262,693,639.90          60.77%
    (二)货币资金合计   
    截至2002年12月31日,本基金货币资金合计为269,483,138.79元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的7.24%。
    三、基金投资前五名债券明细
    序号      名称                市值(元)            占净值比例
    1         99国债8          356,567,967.00           9.58%
    2         21国债15         283,804,020.00           7.62%
    3         21国债3          268,415,964.00           7.21%
    4         02国债15         203,019,881.00           5.45%
    5         99国债5          165,592,401.60           4.45%
    四、报告附注
    (一)根据基金契约,本基金为债券基金,不进行股票投资。
    (二)各项目的计算方法:基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算;未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
    (三)基金买入返售证券余额合计为 1,492,400,000.00元,占基金资产净值的40.08%;卖出回购证券余额合计为240,000,000.00 元,占基金资产净值的6.45%。
    (四)基金的应收账款、其他应收款、应收利息、买入返售证券、应收基金申购款、应付管理费、应付托管费、应付席位使用费、应付账款、其他应付款、应付利息、卖出回购证券、应付基金赎回款、预提费用等合计为借方余额1,191,403,761.67元,与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为3,723,580,540.36元。
    华夏基金管理有限公司
    2003年1月21日
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