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华夏债券A/B(001001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券投资基金投资组合公告

公告日期:2003-04-21


       华夏债券投资基金投资组合公告
             (2003年第1号)

    一、 重要提示
    本基金的托管人--交通银行已于2003年4月15日复核了本公告。截至2003年3月31日,华夏债券投资基金资产净值为3,431,631,199.43元,基金份额为3,367,656,140.26份,单位基金净值为1.019元。
    二、 基金投资组合
    (一)按债券品种分类的债券投资组合
    序号   债券品种        市值(元)            占净值比例
    1      国家债券   1,498,645,947.00           43.67%
    2      金融债券     812,372,800.00           23.67%
    3      企业债券     518,923,541.11           15.12%
    4      可转换债券   205,122,161.70            5.98%
           合    计   3,035,064,449.81           88.44%
    (二)货币资金合计   
    截至2003年3月31日,本基金货币资金合计为83,308,886.05元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的2.43%。
    三、 基金投资前五名债券明细
    序号  名称                市值(元)       占净值比例
    1    21国债3          402,012,000.00      11.71%
    2    99国债8          337,209,200.00       9.83%
    3    21国债15         325,312,000.00       9.48%
    4    02国开18         275,940,000.00       8.04%
    5    02国债15         206,809,463.50       6.03%
    四、 报告附注
    (一) 根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
    (二) 各项目的计算方法:基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算;未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
    (三) 基金买入返售证券余额合计为450,100,000.00元,占基金资产净值的13.12%;卖出回购证券余额合计为130,000,000.00 元,占基金资产净值的3.79%。
    (四)基金应收账款、其他应收款、应收利息、买入返售证券、应收基金申购款、应付管理费、应付托管费、应付席位使用费、应付账款、其他应付款、应付利息、卖出回购证券、应付基金赎回款、预提费用等合计为借方余额313,257,863.57元,与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为3,431,631,199.43元。                         
    华夏基金管理有限公司
    2003年4月21日
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