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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏债券投资基金公开说明书

公告日期:2003-05-30

 
        华夏债券投资基金公开说明书
           (2003年第1号)

  重要提示
  本公开说明书是《华夏债券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的摘要及定期更新,投资人投资本基金应仔细阅读《招募说明书》,但本公开说明书对《招募说明书》的更新部分,以本公开说明书为准。
  基金管理人保证本公开说明书的内容真实、准确。本公开说明书已经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  基金概要
  基金名称:华夏债券投资基金
  基金类型:契约型开放式
  基金经理:朱爱林,经济学博士,美国密苏里大学MBA。证券从业经历8年。历任中国平安保险公司投资委员会委员、投资经营管理部总经理助理、投资管理中心高级投资组合经理。2001年起任华夏基金管理有限公司债券基金经理
  投资目标:在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报
  投资范围:限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
  申购费率:
  1、申购本基金分前端、后端两种收费模式,投资人可自行选择。
  2、本基金的前端申购费率按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率为:
┌────────────┬─────────┐
│ 申购金额(含申购费) │  前端申购费率  │
├────────────┼─────────┤
│   100万元以下    │   1.00%    │
├────────────┼─────────┤
│ 100万元以上(含100万元) │   0.80%    │
└────────────┴─────────┘
  3、本基金的后端申购费率以持有期限分档设置不同费率水平,持有期越长,费率越低,直至为零。具体费率为:
┌─────────┬──────┐
│   持有时间   │后端申购费率│
├─────────┼──────┤
│   1年以内   │  1.20%  │
├─────────┼──────┤
│  满1年不满2年  │  0.90%  │
├─────────┼──────┤
│  满2年不满3年  │  0.70%  │
├─────────┼──────┤
│  满3年不满4年  │  0.60%  │
├─────────┼──────┤
│  满4年不满5年  │  0.50%  │
├─────────┼──────┤
│  满5年以后   │   0   │
└─────────┴──────┘
  4、申购金额在500万以上(含500万)的,申购费率不超过0.6%。
  赎回费率:0
  收益分配:在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资
  基金管理人:华夏基金管理有限公司
  基金托管人:交通银行
  销售渠道:华夏基金管理有限公司北京、上海投资理财中心和交通银行、中国建设银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司的代销网点(联系方式见附件)
  注册登记机构:华夏基金管理有限公司
  绪言
  本公开说明书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关法规及《华夏债券投资基金基金契约》编写,所载内容截止日为2003年4月30日。
  在本公开说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
  基金或本基金:  指华夏债券投资基金;
  基金契约:      指《华夏债券投资基金基金契约》;
  招募说明书:    指《华夏债券投资基金招募说明书》;
  公开说明书:    指《华夏债券投资基金公开说明书》,是基金成立后对招募
                  说明书的定期更新;
  《暂行办法》:   指《证券投资基金管理暂行办法》;
  《试点办法》:   指《开放式证券投资基金试点办法》;
  中国证监会:    指中国证券监督管理委员会;
  基金发起人:    指华夏基金管理有限公司;
  基金管理人:    指华夏基金管理有限公司;
  基金托管人:    指交通银行;
  直销机构:      指华夏基金管理有限公司;
  代销机构:      指接受基金管理人委托代为办理本基金的认购、申购、赎
                  回、转换、非交易过户及转托管等业务的机构;
  销售机构:      指直销机构及代销机构;
  注册登记业务:  指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资
                  人基金账户管理、基金单位注册登记、清算及基金交易确
                  认、代理发放红利、建立并保管基金持有人名册等;
  注册登记机构:  指办理本基金注册登记业务的机构,本基金的注册登记机
                  构为华夏基金管理有限公司;
  基金账户:      指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注
                  册登记机构办理注册登记的基金单位余额及其变动情况
                  的账户;
  存续期:        指基金成立并存续的不定期期限;
  工作日:        指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
  开放日:        指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;
  T日:          指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务
                  申请的日期;
  认购:          指在本基金设立募集期内,投资者申请购买本基金基金单
                  位的行为;
  申购:          指在本基金成立后,投资者申请购买本基金基金单位的
                  行为;
  赎回:          指基金持有人按基金契约规定的条件要求基金管理人购回
                  基金单位的行为;
  基金收益:      指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及
                  其他合法收入;
  基金资产总值:  指基金购买的各类证券、银行存款本息及其他投资等的价
                  值总和;
  基金资产净值:  指基金资产总值减去负债后的价值;
  基金资产估值:  指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
                  和基金单位净值的过程。
  第一部分   华夏债券投资基金概况
  一、基金的基本情况及基金契约
  1、基金存续期间:不定期
  2、基金类型:契约型开放式
  3、基金的成立日期:2002年10月23日
  4、首次募集总份额:5,132,789,987.20份
  5、基金契约:基金契约是规定基金契约当事人之间基本权利义务的法律文件。基金契约当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金投资人自取得依基金契约发行的基金单位起,即成为基金持有人,其取得和持有基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受,并按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金持有人的权利和义务,应详细查阅基金契约。
  二、基金投资业绩
  截止到2003年4月30日,华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)净值为3,287,777,428.03元,基金份额为3,214,881,378.06份,单位净值为1.023元。本基金本期(2002年10月23日至2003年4月30日)及累计经营业绩情况如下:
┌────────────┬─────────┐
│   基金本期净收益   │ 64,273,036.44元 │
├────────────┼─────────┤
│   基金累计净收益   │ 64,273,036.44元 │
├────────────┼─────────┤
│  期末基金资产总值  │3,488,856,946.89元│
├────────────┼─────────┤
│  期末基金资产净值  │3,287,777,428.03元│
├────────────┼─────────┤
│  单位基金资产净值  │   1.023元   │
├────────────┼─────────┤
│ 累计单位基金资产净值 │   1.023元   │
├────────────┼─────────┤
│ 本期基金资产净值增长率 │   2.30%    │
├────────────┼─────────┤
│ 本年基金资产净值增长率 │   1.69%    │
├────────────┼─────────┤
│  累计资产净值增长率  │   2.30%    │
├────────────┼─────────┤
│  本期基金规模变动额  │1,917,908,609.14份│
├────────────┼─────────┤
│ 本期每单位收益分配金额 │    -     │
├────────────┼─────────┤
│ 每单位收益累计分配金额 │    -     │
└────────────┴─────────┘
  基金资产净值、单位净值的情况表:                    单位:人民币元
┌────┬─────────────────────────────┐
│期间项目│     2002年10月23日至2002年12月31日(工作日)     │
├────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│资产净值│    最高    │    最低    │    期末    │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│    │ 5,142,282,085.52 │ 3,708,602,846.10 │ 3,723,580,540.36 │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│单位净值│    最高    │    最低    │    期末    │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│    │   1.006    │   1.000    │   1.006    │
├────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│期间项目│     2003年1月1日至2003年4月30日(工作日)      │
├────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│资产净值│    最高    │    最低    │    期末    │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│    │ 3,702,436,019.60 │ 3,286,905,140.54 │ 3,287,777,428.03 │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│单位净值│    最高    │    最低    │    期末    │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│    │   1.023    │   1.005    │   1.023    │
├────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│期间项目│     2002年10月23日至2003年4月30日(工作日)     │
├────┼─────────┬─────────┬─────────┤
│资产净值│    最高    │    最低    │    期末    │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│    │ 5,142,282,085.52 │ 3,286,905,140.54 │ 3,287,777,428.03 │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│单位净值│    最高    │    最低    │    期末    │
├────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│    │   1.023    │   1.000    │   1.023    │
└────┴─────────┴─────────┴─────────┘
  上述部分指标计算公式:
  本期基金净值增长率 =(分红前单位净值/期初单位净值)×(期末单位净值/分红后单位净值)-1
  累计资产净值增长率 = (第1年度净值增长率+1)×(第2年度净值增长率+1)-1
  三、风险揭示
  (一)投资于本基金的主要风险有:
  1、市场风险
  市场风险是指由于债券市场变化或波动所引起的资产损失的可能性。宏观经济运行的周期性,财政政策、货币政策等国家政策的变动,以及政府对证券市场的监管政策的变化等因素都会对债券市场造成不同程度的影响,从而产生市场风险。市场风险主要包括:
  (1)利率风险
  市场利率波动会导致债券市场的收益率和价格的变动,如果市场利率上升,本基金持有债券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降,债券利息的再投资收益将面临下降的风险。
  (2)收益率曲线风险
  如果基金对长、中、短期债券的持有结构与基准存在差异,长、中、短期债券的相对价格发生变化时,基金资产的收益可能低于基准。
  (3)利差风险
  如果金融债、企业债等债券与国债的利差扩大,对金融债、企业债等相对基准的超额持有将导致基金资产收益低于基准。
  (4)市场供需风险
  如果宏观经济环境、政府财政政策、市场监管政策、市场参与主体经营环境等发生变化,债券市场参与主体可用资金数量和债券市场可供投资的债券数量可能发生相应的变化,最终影响债券市场的供需关系,造成基金资产投资收益的变化。
  (5)购买力风险
  基金投资所取得的收益率有可能低于通货膨胀率,从而导致投资者持有本基金资产实际购买力下降。
  2、流动性风险
  基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为应付投资者的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金单位净值。
  3、信用风险
  基金在交易过程中发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降,造成基金资产损失。
  4、管理风险
  在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。
  5、操作或技术风险
  相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
  在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
  6、法律风险
  由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产的损失。
  7、其他风险
  随着可转换债券和具有赎回权等隐含期权债券等新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金还会面临一些特殊的风险。这些风险包括:利率和可转换债券对应股票价格的波动性变化可能引起债券所附带的期权价值的变化,进而影响债券投资收益的波动性风险;债券发行人行使赎回权使得债券投资收益下降的提前偿付风险;市场状况变化等原因使得可转换债券只能转换为股票,导致基金投资组合超出规定范围的风险等。
  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响债券市场的运行,可能导致基金资产的损失。
  金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人的利益受损。
  (二)声明
  1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。
  2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过交通银行、中国建设银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司等代销机构代理销售。但是,基金并不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保或者背书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。
  四、基金的申购与赎回
  (一)申购与赎回办理的场所
  本基金的销售机构包括华夏基金管理有限公司及其委托的代销机构。
  华夏基金管理有限公司的北京投资理财中心、上海投资理财中心(联系方式附后)受理金额5万元以上的申购。
  目前本基金的代销机构为交通银行、中国建设银行、华夏证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司(代销城市或网点及联系方式附后)。
  (二)申购与赎回办理的时间
  本基金为投资人办理申购与赎回等基金业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。目前业务办理时间为上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
  (三)申购与赎回的程序
  1、申购与赎回申请的提出
  基金投资者须按基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。(基金代码:华夏债券前收费为001001;华夏债券后收费为001002)
  投资人申购本基金,须按销售机构规定的方式备足申购资金。
  投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金单位余额。
  2、申购与赎回申请的确认
  T日规定时间受理的申请,正常情况下投资者可在T+2日通过本公司客户服务电话或到其办理业务的销售网点查询确认情况,打印确认单。
  3、申购与赎回申请的款项支付
  申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功的款项将退回投资者账户。
  投资者赎回申请成交后,基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项在T日后5个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法按基金契约及本招募说明书有关规定处理。
  (四)申购与赎回的数额限制
  1、投资人每次最低申购金额为5,000元(含申购费)。
  2、基金持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1,000份基金单位。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金单位余额不足1,000份的,按一次全部赎回处理。
  3、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (五)本基金的申购费用与赎回费用
  1、申购费率
  (1)申购本基金分前端、后端两种收费模式,投资人可自行选择。
  (2)本基金的前端申购费率按申购金额采用比例费率,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率为:
┌───────────┬─────┐
│ 申购金额(含申购费) │前端申购费│
├───────────┼─────┤
│   100万元以下   │ 1.00%  │
├───────────┼─────┤
│100万元以上(含100万元)│ 0.80%  │
└───────────┴─────┘
  (3)本基金的后端申购费率以持有期限分档设置不同费率水平,持有期越长,费率越低,直至为零。具体费率为:
┌─────────┬──────┐
│   持有时间   │后端申购费率│
├─────────┼──────┤
│   1年以内   │  1.20%  │
├─────────┼──────┤
│  满1年不满2年  │  0.90%  │
├─────────┼──────┤
│  满2年不满3年  │  0.70%  │
├─────────┼──────┤
│  满3年不满4年  │  0.60%  │
├─────────┼──────┤
│  满4年不满5年  │  0.50%  │
├─────────┼──────┤
│  满5年以后   │   0   │
└─────────┴──────┘
  (4)申购金额在500万以上(含500万)的,申购费率不超过0.6%。
  2、赎回费率:0。
  3、基金管理人对部分基金投资人费用的减免或优惠不构成对其他投资人的同等义务。
  4、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率及其收取方式,并最迟于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (六)申购份数与赎回金额的计算方式
  1、申购份数的计算
  如果投资者选择交纳前端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
  前端申购费用=申购金额×前端申购费率
  净申购金额=申购金额-前端申购费用
  申购份数=净申购金额/T日基金单位净值
  如果投资者选择交纳后端申购费用,则申购份数的计算方法如下:
  申购份数=申购金额/T日基金单位净值
  基金单位份数以四舍五入的方法保留小数点后两位。
  例一:假定T日的基金单位净值为1.200元,两笔申购金额分别为10,000元、100万元,如果投资者选择交纳前端申购费用,各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份数计算如下:
┌────────────┬────┬─────┐
│            │申购1  │申购2   │
├────────────┼────┼─────┤
│申购金额(元,A)    │10,000 │1,000,000 │
├────────────┼────┼─────┤
│适用前端申购费率(B)  │1.00%  │0.80%   │
├────────────┼────┼─────┤
│前端申购费(C=A×B)  │100   │8,000   │
├────────────┼────┼─────┤
│净申购金额(D=A-C)   │9,900  │992,000  │
├────────────┼────┼─────┤
│申购份数(=D/1.200)  │8,250.00│826,666.67│
└────────────┴────┴─────┘
  如果该投资者选择交纳后端申购费用,各笔申购获得的基金份数计算如下:
┌───────────┬────┬─────┐
│           │申购1  │申购2   │
├───────────┼────┼─────┤
│申购金额(元,A)   │10,000 │1,000,000 │
├───────────┼────┼─────┤
│申购份数(=A/1.200) │8,333.33│833,333.33│
└───────────┴────┴─────┘
  2、赎回金额的计算
  如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
  赎回金额=赎回份数×T日基金单位净值
  如果投资者在认购时选择交纳后端认购费用,则赎回金额的计算方法如下:
  赎回总额=赎回份数×T日基金单位净值
  后端认购费用=赎回份数×基金单位面值×后端认购费率
  赎回金额=赎回总额-后端认购费用
  其中,基金单位面值为1.00元。
  如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:
  赎回总额=赎回份数×T日基金单位净值
  后端申购费用=赎回份数×申购日基金单位净值×后端申购费率
  赎回金额=赎回总额-后端申购费用
  例二:假定某投资者在T日赎回10,000份,该日基金单位净值为1.250元,其在认购/申购时已交纳前端认购/申购费用,则其获得的赎回金额计算如下:
  赎回金额=10,000×1.250=12,500元
  例三:假定某投资者在设立募集期内认购本基金单位时选择交纳后端认购费用,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的基金单位净值分别为1.025、1.080和1.140元,各笔赎回扣除的后端认购费用和获得的赎回金额计算如下:
┌─────────────┬───┬───┬───┐
│             │赎回1 │赎回2 │赎回3 │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回份数(A)       │10,000│10,000│10,000│
├─────────────┼───┼───┼───┤
│基金单位面值(B)     │1   │1   │1   │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回日基金单位净值(C)  │1.025 │1.08 │1.14 │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回总额(D=A×C)    │10,250│10,800│11,400│
├─────────────┼───┼───┼───┤
│适用后端认购费率(E)   │1.00% │0.70% │0.50% │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│后端认购费(F=A×B×E)  │100  │70  │50  │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回金额(=D-F)     │10,150│10,730│11,350│
└─────────────┴───┴───┴───┘
  例四:假定某投资人申购本基金单位当日的基金单位净值为1.200元,该投资人选择交纳后端申购费用,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份,赎回当日的基金单位净值分别为1.230、1.300和1.360元,各笔赎回扣除的后端申购费用和获得的赎回金额计算如下:
┌─────────────┬───┬───┬───┐
│             │赎回1 │赎回2 │赎回3 │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回份数(A)       │10,000│10,000│10,000│
├─────────────┼───┼───┼───┤
│申购日基金单位净值(B)  │1.2  │1.2  │1.2  │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回日基金单位净值(C)  │1.23 │1.3  │1.36 │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回总额(D=A×C)    │12,300│13,000│13,600│
├─────────────┼───┼───┼───┤
│适用后端申购费率(E)   │1.20% │0.90% │0.70% │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│后端申购费(F=A×B×E)  │144  │108  │84  │
├─────────────┼───┼───┼───┤
│赎回金额(=D-F)     │12,156│12,892│13,516│
└─────────────┴───┴───┴───┘
  3、T日基金单位净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
  (七)申购与赎回的过户登记
  投资人申购基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资人办理增加权益的登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金单位。投资者赎回基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
  基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (八)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
  在《华夏债券投资基金基金契约》规定的情形下,基金管理人可拒绝或暂停申购、赎回。具体规定投资人应仔细阅读《华夏债券投资基金基金契约》。
  五、基金资产估值
  每个交易日,基金管理人按照基金契约规定对基金资产净值进行估值,经基金托管人复核后公告。
  六、基金收益与分配
  (一)基金收益的构成
  基金收益包括:
  1、基金投资所得债券利息;
  2、买卖证券价差;
  3、银行存款利息;
  4、其他收入。
  (二)基金净收益
  基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
  (三)收益分配原则
  1、每份基金单位享有同等分配权;
  2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;
  3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
  4、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;
  5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次;
  6、基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金,选择采取红利再投资形式的,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位;
  7、除非基金持有人办理了选择分红方式为取得现金的手续,否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为红利再投资。
  出于业务模式的原因,投资者在部分代销机构开立交易账户时选择的分红方式可能为现金分红,但这一选择并不自动适用于本基金。如果投资者选择本基金的分红方式为取得现金,仍需按本基金规定,办理选择现金分红方式的手续。
  8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  (四)收益分配方案
  基金收益分配方案须载明基金收益的范围、基金净收益、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  (五)收益分配方案的确定与公告
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后5个工作日内公告,请投资者留意本基金指定的信息披露媒体。
  (六)收益分配中发生的费用
  收益分配采用红利再投资方式暂免收再投资的费用;采用现金分红方式时若发生银行转账等手续费用时由基金持有人自行承担。
  七、基金费用与税收
  (一)基金费用的种类
  基金费用包括基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、投资交易费用、基金信息披露费用、基金持有人大会费用、与基金相关的会计师费和律师费及按照国家有关规定可以列入的其他费用。
  (二)基金管理费和基金托管费的计提
  基金管理费按基金资产净值的0.6%年费率计提。基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金持有人大会。
  其他基金费用据实列支。
  (三)税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
  八、基金会计与审计
  基金的会计政策详见《华夏债券投资基金基金契约》。
  九、基金的信息披露
  本基金的信息披露事项在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
  (一)定期报告
  本基金定期报告包括半年报告、年度报告、基金投资组合公告、基金净值公告及公开说明书。
  1、半年报告:基金半年报告在基金会计年度前6个月结束后60日内公告。
  2、年度报告:基金年度报告经注册会计师审计后在基金会计年度结束后90日内公告。
  3、基金投资组合公告:基金投资组合公告每季度公布一次,于截止日后15个工作日内公告。
  4、基金净值公告:每开放日公布前一开放日的基金单位净值。
  5、公开说明书:每年5月底和11月底前对本公开说明书进行更新并公告。
  (二)临时公告
  基金在运作过程中发生如下可能对基金持有人权益产生重大影响的事项时,基金管理人须按照法律法规及中国证监会的有关规定及时报告并公告:
  1、基金持有人大会决议;
  2、基金管理人或基金托管人变更;
  3、基金管理人或基金托管人的董事、监事和高级管理人员变动;
  4、基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达30%以上;
  5、基金经理更换;
  6、重大关联事项;
  7、基金管理人或基金托管人及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚;
  8、重大诉讼、仲裁事项;
  9、基金终止;
  10、基金发生巨额赎回并延期支付;
  11、基金暂停申购或赎回;
  12、开始或者重新开始申购、赎回等一项或多项业务的办理;
  13、基金转换等其他业务的推出;
  14、基金费用的调整;
  15、基金投资限额的调整;
  16、增加或减少销售代理人;
  17、基金或为基金提供服务的相关机构出现有关事项,有可能影响投资人对基金风险和未来表现的评估;
  18、其他重大事项。
  (三)信息披露文件的存放与查阅
  本基金中期报告、年度报告、基金投资组合公告、公开说明书、临时公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金代销机构的办公场所和营业场所,投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  十、基金的终止与清算
  基金的终止、清算事宜详见《华夏债券投资基金基金契约》。
  十一、基金持有人和基金持有人大会
  (一)基金持有人的权利
  1、出席或者委派代表出席基金持有人大会,并行使表决权;
  2、取得基金收益;
  3、根据有关法律、法规监督基金经营情况,获取基金业务及财务状况的资料;
  4、按基金契约的规定赎回、转换基金单位,并在规定的时间取得有效申请的款项或基金单位;
  5、取得基金清算后的剩余资产;
  6、知悉基金契约规定的有关信息披露内容;
  7、提请基金管理人或基金托管人履行按本契约规定应尽的义务;
  8、因基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构的过错导致利益受到损害,有要求赔偿的权利;
  9、法律法规及基金契约规定的其他权利。
  (二)基金持有人的义务
  1、遵守基金契约及相关业务规则;
  2、缴纳基金认购、申购款项,承担规定的费用;
  3、承担基金亏损或者终止的有限责任;
  4、不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
  5、法律法规及基金契约规定的其他义务。
  (三)基金持有人大会
  有以下情形之一的,应召开基金持有人大会:
  1、修改基金契约,但本基金契约另有规定的除外;;
  2、更换基金管理人;
  3、更换基金托管人;
  4、决定终止基金;
  5、与其他基金合并;
  6、单独或合并代表基金总份额10%或以上的基金持有人就同一事项书面要求召开基金持有人大会;
  7、基金管理人或基金托管人要求召开基金持有人大会;
  8、中国证监会规定的其他情形。
  基金持有人大会的其他有关事宜详见《华夏债券投资基金基金契约》。
  十二、基金持有人服务
  基金管理人为基金持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
  (一)资料寄送
  1、基金投资人对账单
  基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单,分别在季度或年度结束后15个工作日内对持有人以书面或电子文件形式寄送。
  2、公司公告等其他相关的书面或电子信息资料。
  (二)红利再投资
  本基金收益分配时,基金持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金单位净值自动转为基金单位。红利再投资暂免收申购费用。
  (三)资讯服务
  1、客户服务电话
  投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打华夏基金管理有限公司如下电话:
  客服中心电话:010-88092666,该电话可转人工坐席。
  传真:010-66102120
  2、网上查询
  投资人还可以登录基金管理人网站,进入网上客服栏目,查询账户资料、账户余额、交易明细等信息,并可直接在网上提出投诉建议,定制信息服务等。
  公司网址:http://www.ChinaAMC.com
  电子信箱:callcenter@ChinaAMC.com
  3、基金管理人客服中心还将及时通过手机短信或电子邮件,向投资人发送分红公告等公告信息。
  十三、基金管理人
  (一)基金管理人概况
  名称:华夏基金管理有限公司
  住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
  办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座15层
  总经理:范勇宏
  注册资本:13800万元
  (二)发展概况
  华夏基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]16号文批准,于1998年4月9日成立的中国第一批基金管理公司之一。截止到2002年末,公司管理的资产总规模150多亿元人民币,是国内管理基金数目最多、业务范围最广的基金管理公司,也是管理资产规模最大的基金管理公司。公司管理的五只封闭式基金分别为 “华夏兴华基金”、“华夏兴和基金”、“华夏兴科基金”、“华夏兴安基金”和“华夏兴业基金”。
  2001年12月18日,公司成功设立华夏成长基金,成为管理开放式基金的首批试点公司之一。2002年10月23日,公司成功设立第二只开放式基金———华夏债券基金。2002年12月20日,公司成为首批全国社保基金投资管理人。
  此外,公司于2000年4月17日经国家人事部批准设立了我国基金业第一家博士后工作站。2002年7月3日公司总经理当选为中国证券业协会副会长。
  (三)基金管理人受处罚情况
  基金管理人无受处罚情况。
  (四)基金管理人的权利与义务
  1、基金管理人的权利
  (1)自本基金成立之日起,依法独立运用基金资产并独立决定其投资方向和投资策略;
  (2)决定基金收益分配方案;
  (3)获取基金管理费;
  (4)在符合有关法律法规的前提下,制订和调整开放式基金业务规则,决定本基金的相关费率结构和收费方式;
  (5)销售基金单位,获取认购(申购)费;
  (6)选择和更换销售代理人,并对其销售代理行为进行必要的监督;
  (7)选择和更换注册登记代理机构,并对其注册登记代理行为进行必要的监督;
  (8)基金契约规定的情形出现时,决定拒绝或暂停受理基金单位的申购、暂停受理基金单位的赎回;
  (9)监督基金托管人,如认为基金托管人违反基金契约或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
  (10)在更换基金托管人时,提名新任基金托管人;
  (11)法律法规及基金契约规定的其他权利。
  2、基金管理人的义务
  (1)遵守基金契约;
  (2)自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产;
  (3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产;
  (4)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立;
  (5)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定外,不得委托其他人运作基金资产;
  (6)接受基金托管人依法进行的监督;
  (7)计算并公告基金单位净值;
  (8)严格按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
  (9)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除法律法规、基金契约及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前,应予以保密,不向他人泄露;
  (10)按规定向基金持有人分配基金收益;
  (11)依据《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定召集基金持有人大会;
  (12)负责基金注册登记。基金管理人应严格按照有关法律法规及基金契约,办理或委托其他机构办理本基金的注册登记业务;
  (13)保管基金持有人名册;
  (14)按照法律法规和基金契约的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回和分红款项;
  (15)保管基金的会计账册、报表、记录15年以上;
  (16)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (17)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
  (18)因过错导致基金资产的损失,承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
  (19)基金托管人因过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金向基金托管人追偿;
  (20)确保向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间内发出;保证投资人能够按照基金契约规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
  (21)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
  (22)法律法规及基金契约规定的其他义务。
  (五)基金管理人的更换
  基金管理人更换的有关规定详见《华夏债券投资基金基金契约》。
  十四、基金托管人
  (一)基金托管人概况
  1、基本情况
  名称:交通银行
  法定代表人:方诚国
  实收资本:159亿元
  住所:上海市仙霞路18号
  办公地址:上海市银城中路188号
  发展概况:交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行,1987年重新组建,1998年被《欧洲货币》评为中国最佳银行,1999年被《环球金融》评为中国最佳银行。
  财务状况:截至2001年末,交通银行资产总额为6690.67亿元,年内实现利润总额为25.63亿元。
  2、基金托管部的部门设置及员工情况
  交通银行总行设立证券投资基金托管部,主要业务部门包括监管交易部、清算核算部、资产委托部、内控巡查部和综合规划部,现有员工46人。
  3、基金托管人托管基金情况
  截止2003年4月30日,基金托管人已经担任普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、兴科基金、安久基金、科汇基金、科迅基金、久富基金、华安创新基金、科瑞基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、湘财合丰价值优化型成长、周期、稳定类行业基金等证券投资基金的托管人。
  (二)基金托管人受处罚情况
  基金托管人无受处罚情况。
  (三)基金托管人的权利与义务
  1、基金托管人的权利
  (1)依法持有并保管基金资产;
  (2)获取基金托管费;
  (3)监督本基金的投资运作;
  (4)监督基金管理人,如认为基金管理人违反基金契约或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
  (5)在更换基金管理人时,提名新任基金管理人;
  (6)法律法规及基金契约规定的其他权利。
  2、基金托管人的义务
  (1)遵守基金契约;
  (2)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产;
  (3)设有专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;
  (4)除依据《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定外,不得委托其他人托管基金资产;
  (5)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金单位净值;
  (6)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金资产的安全,保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
  (7)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
  (8)以基金的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负责基金名下的资金往来;
  (9)保守基金商业秘密,除《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
  (10)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国证监会和中国人民银行;
  (11)采取适当、合理的措施,使基金单位的认购、申购、赎回等事项符合基金契约等有关法律文件的规定;
  (12)采取适当、合理的措施,使基金管理人用以计算基金单位认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金契约等法律文件的规定;
  (13)采取适当、合理的措施,使基金投资和融资符合基金契约等法律文件的规定;
  (14)在基金定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金契约的规定进行;如果基金管理人有未执行基金契约规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
  (15)按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录等15年以上;
  (16)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
  (17)依据基金管理人的指令或有关规定支付基金持有人的收益和赎回款项;
  (18)参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配;
  (19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国人民银行,并通知基金管理人;
  (20)因过错导致基金资产的损失,承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除;
  (21)基金管理人因过错造成基金资产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;
  (22)不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动;
  (23)法律法规及基金契约规定的其他义务。
  (五)基金托管人的更换
  基金托管人更换的有关规定详见《华夏债券投资基金基金契约》。
  十五、代销机构
  1、本基金目前由交通银行、中国建设银行、华夏证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司代销。
  2、条件成熟时,本基金管理人还将选择其他符合规定的商业银行、证券公司等机构作为基金代销机构并及时公告。
  第二部分   华夏债券投资基金投资组合(2003年第1号)
  一、重要提示
  本基金的托管人———交通银行已于2003年4月15日复核了本公告。截至2003年3月31日,华夏债券投资基金资产净值为3,431,631,199.43元,基金份额为3,367,656,140.26份,单位基金净值为1.019元。
  二、基金投资组合
  (一)按债券品种分类的债券投资组合
┌──┬──────┬─────────┬─────┐
│序号│债券品种  │市值(元)    │占净值比例│
├──┼──────┼─────────┼─────┤
│1  │国家债券  │1,498,645,947.00 │43.67%  │
├──┼──────┼─────────┼─────┤
│2  │金融债券  │812,372,800.00  │23.67%  │
├──┼──────┼─────────┼─────┤
│3  │企业债券  │518,923,541.11  │15.12%  │
├──┼──────┼─────────┼─────┤
│4  │ 可转换债券 │205,122,161.70  │5.98%   │
├──┼──────┼─────────┼─────┤
│  │合  计  │3,035,064,449.81 │88.44%  │
└──┴──────┴─────────┴─────┘
  (二)货币资金合计
┌──┬────┬────────┬─────┐
│序号│名称  │  市值(元)  │占净值比例│
├──┼────┼────────┼─────┤
│1  │21国债3 │402,012,000.00 │11.71%  │
├──┼────┼────────┼─────┤
│2  │99国债8 │337,209,200.00 │9.83%   │
├──┼────┼────────┼─────┤
│3  │21国债15│325,312,000.00 │9.48%   │
├──┼────┼────────┼─────┤
│4  │02国开18│275,940,000.00 │8.04%   │
├──┼────┼────────┼─────┤
│5  │02国债15│206,809,463.50 │6.03%   │
└──┴────┴────────┴─────┘
  截至2003年3月31日,本基金货币资金合计为83,308,886.05元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的2.43%。
  三、基金投资前五名债券明细
  四、报告附注
  (一)根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
  (二)各项目的计算方法:基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算;未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
  (三)基金买入返售证券余额合计为450,100,000.00元,占基金资产净值的13.12%;卖出回购证券余额合计为130,000,000.00元,占基金资产净值的3.79%。
  (四)基金应收账款、其他应收款、应收利息、买入返售证券、应收基金申购款、应付管理费、应付托管费、应付席位使用费、应付账款、其他应付款、应付利息、卖出回购证券、应付基金赎回款、预提费用等合计为借方余额313,257,863.57元,与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为3,431,631,199.43元。
  第三部分   重要提示事项
  1、自公告之日起,华夏基金管理有限公司的北京投资理财中心、上海投资理财中心受理5万元以上的申购华夏债券投资基金的申请。
  2、自2003年4月23日起,国泰君安证券股份有限公司开始代理销售华夏债券投资基金。投资者可以在国泰君安证券股份有限公司的各营业网点办理华夏债券投资基金的开户、申购和赎回业务,申购时可选择前端、后端收费模式。
  3、自2003年4月21日起,华夏债券投资基金开办定期定额申购业务。目前,中国建设银行全国各一级分行所辖城市指定网点(除西藏分行外)开通此项业务,其他销售机构也将适时开通,华夏基金管理有限公司将及时予以公告。
  4、2003年4月9日是华夏基金管理有限公司成立5周年纪念日,为答谢广大投资人5年来的支持与厚爱,华夏债券投资基金于4月9日至5月29日推出了“送一年持有期”的费率优惠措施。“送一年持有期”费率优惠措施是指,在活动期间,选择后端收费模式购买华夏债券基金,在计算后端申购费时持有期按增加一年计算,即持有期在1年以内所对应的后端费率按持有满1年不满2年计算,持有期满1年不满2年所对应的后端费率按持有满2年不满3年计算,依此类推。
  5、为方便投资人通过华夏基金管理公司的投资理财中心办理业务,本公司已在交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行分别开立了直销资金划款账户。
  (1)交通银行账户:
  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
  账号:060149018000349649
  开户银行名称:交通银行北京分行营业部
  (2)中国建设银行账户:
  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
  账号:65100080350730016
  开户银行名称:中国建设银行北京复兴支行
  (3)中国工商银行账户:
  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
  账号:0200250119000000892
  开户银行名称:中国工商银行北京市分行长安支行金融街分理处
  (4)中国银行账户:
  户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
  账号:12253808023001
  开户银行名称:中国银行北京市西城区支行金融街分理处
  第四部分   其他应披露事项
  最近三年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、财税等有关机关的处罚。
  特此公告
  华夏基金管理有限公司
  二零零三年五月三十日
  附:销售机构联系方式
  一、华夏基金管理有限公司销售联系方式
  华夏基金管理有限公司客户服务中心电话:010-88092666
  北京投资理财中心:010-66102196,66102126      传真:010-66102133
  上海投资理财中心:021-58772855/77/99      传真:021-58772008
  二、交通银行销售联系方式及代销城市
  交通银行客户服务电话:95559。
  交通银行代销城市:
  上海、杭州、富阳、建德、桐庐、南京、沈阳、重庆、江津、武汉、郑州、广州、顺德、南海、西安、北京、天津、青岛、深圳、遵义、大庆、常州、武进、嘉兴、海宁、福州、长春、哈尔滨、阿城、贵阳、海口、琼山、三亚、济南、无锡、江阴、宜兴、温州、合肥、长沙、兰州、厦门、宁波、慈溪、奉化、余姚、扬州、乌鲁木齐、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、石家庄、鹿泉、昆明、玉溪、南通、太原、晋城、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、成都、都江堰、南宁、徐州、芜湖、镇江、丹阳、鞍山、延边、宜昌、岳阳、潍坊、淄博、威海、烟台、济宁、泰安、唐山、包头、攀枝花、南昌。
  三、中国建设银行销售联系方式及代销城市
  中国建设银行客户服务电话:95533。
  中国建设银行代销城市:
  北京,天津,上海,内蒙古临河市、集宁市、锡林浩特市、呼和浩特、包头、海拉尔、鄂尔多斯、赤峰、通辽、乌兰浩特、乌海、准格尔旗,山西太原、大同、阳泉、长治、晋城、高平、朔州、忻州、孝义、离石、汾阳、榆次、介休、临汾、侯马、运城、河津、永济,河北邯郸、邢台、石家庄、保定、衡水、沧州、廊坊、唐山、秦皇岛、张家口、承德、任丘,黑龙江齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、大庆、鹤岗、七台河、黑河、鸡西、绥化、双鸭山、加格达奇、伊春,吉林长春、吉林、四平、辽源、通化、白山、白城、松原、延吉,辽宁鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、盘锦、葫芦岛、朝阳、沈阳,江苏南京,无锡、徐州、常州、连云港、南通、淮安、宿迁、盐城、扬州、泰州、镇江;安徽合肥、马鞍山、芜湖,山东济南,浙江杭州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、衢州、台州、丽水、舟山,江西南昌,福建泉州、南安、晋江、泉州、石狮、惠安、德化、安溪、永春、漳州、漳浦、龙海、东山、云霄、南靖、诏安、长泰、莆田、华安、龙岩、长汀、永定、上杭、武平、漳平、连城、南平、邵武、宁德、福安、古田、福鼎、霞浦、周宁、平南、拓荣、寿宁、宁德、三明、沙县、大田、宁化、将乐、尤溪、明溪、清流、泰宁、建宁、福州、长乐、连江、罗源、闽清、闽侯、平潭、马尾,河南郑州、洛阳,湖北武汉,湖南长沙、常德、郴州、衡阳、怀化、娄底、邵阳、湘潭、永州、岳阳、株洲、益阳、张家界,广东广州、东莞、佛山、顺德、中山、珠海、江门、惠州、汕头、茂名、湛江、清远、揭阳、韶关、阳江、河源、肇庆、潮州、梅州、汕尾,广西防城港、贵港、桂林、河池、柳州、北海、玉林、苹果铝、百色、南宁、钦州,海南海口,四川成都、绵阳、内江、乐山,云南昆明、玉溪、个旧、曲靖,贵州贵阳、遵义、六盘水、安顺、都匀、毕节、凯里、铜仁、兴义,陕西西安,甘肃兰州,宁夏银川、石嘴山、平罗、青铜峡、中卫、吴忠、固原,青海西宁、格尔木,新疆乌鲁木齐、石河子、昌吉、塔城、伊宁、阿勒泰、哈密、吐鲁番、阿克苏、库尔勒、喀什、和田、博乐、克拉玛依,大连,青岛,宁波,厦门,深圳,重庆,苏州,宜昌。
  四、华夏证券股份有限公司销售联系方式及代销城市
  华夏证券股份有限公司客户服务电话:010-65186758或当地营业部电话。
  华夏证券股份有限公司代销城市:
  北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。
  五、国泰君安证券股份有限公司销售联系方式及代销网点
  国泰君安证券股份有限公司客户服务电话:021-962588,800-820-6888或当地营业部电话。
  国泰君安证券股份有限公司代销网点:
┌────────────┬─────────────┬───┬───────┬───────┐
│     营业部     │      地址      │ 邮编 │   电话   │   传真   │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│北京德外大街证券营业部 │北京市西城区德外3号    │100088│010-82080376 │010-82081800 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│北京知春路证券营业部  │北京市海淀区知春路17号  │100083│010-82311188 │010-82318577 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│北京西黄城根证券营业部 │北京市西黄城根北街21号  │100034│010-66159690 │010-66158975 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│北京方庄路证券营业部  │北京市丰台区方庄路一号  │100078│010-67638335 │010-67638440 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│天津六纬路证券营业部  │天津市河东区六纬路147号  │300170│022-24386670 │022-24380615 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│天津塘沽上海道证券营业部│天津市塘沽区上海道101号  │300450│022-25879652 │022-25879654 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│天津环湖中路证券营业部 │天津市河西区环湖中路华昌大│300060│022-23518089 │022-23518080 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │厦A座           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│天津新兴路证券营业部  │天津市和平区新兴路28号  │300070│022-27819829 │022-27819801 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│石家庄育才街证券营业部 │河北省石家庄市育才街285号 │050021│0311-5874764 │0311-5874764 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│石家庄建华南大街证券营业│河北省石家庄市建华南大街 │050031│0311-5658666 │0311-5662780 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│部           │161号           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│山西太原并州北路证券营业│山西省太原市并州北路68号 │030012│0351-4123789 │0351-4127987 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│部           │             │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│呼和浩特北垣街证券营业部│内蒙古呼和浩特市新城西街西│010010│0471-6685311 │0471-6685306 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │护城河巷1号        │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│沈阳黄河南大街证券营业部│辽宁省沈阳市黄姑区黄河南大│110031│024-86851310 │024-86852677 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │街48号          │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│鞍山山南街证券营业部  │辽宁省鞍山市铁东区山南街30│114003│0412-2656363 │0412-2652333 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │号            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│沈阳新华路证券营业部  │辽宁省沈阳市和平区新华路30│110005│024-23386062 │024-23386062 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │号            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│沈阳热闹路证券营业部  │辽宁省沈阳市沈河区热闹路22│110014│024-22901890 │024-22906833 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │号            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│大连西安路证券营业部  │辽宁省大连市沙河口区西安路│116021│0411-4647894 │0411-4648211 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │66号           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│长春大马路证券营业部  │吉林省长春市大马路91号  │130042│0431-8738321 │0431-8738309 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│长春西安大路证券营业部 │吉林省长春市西安大路93号 │130061│0431-8984167 │0431-8984179 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│吉林松江路证券营业部  │吉林省吉林市松江路83号  │132011│0432-4879915 │0432-4879915 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│哈尔滨地段街证券营业部 │黑龙江省哈尔滨市南岗区通达│150080│0451-6304245 │0451-6304344 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │街90号          │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│哈尔滨西大直街证券营业部│黑龙江省哈尔滨市西大直街 │150006│0451-6213825 │0451-6213823 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │118号(哈特五楼)     │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│齐齐哈尔证券营业部   │齐齐哈尔市龙华路226号中联 │161000│0452-2121846 │0452-2121841 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │商厦4楼          │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳蔡屋围证券营业部  │广东省深圳市罗湖区蔡屋围新│518010│0755-82495990 │0755-82495121 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │十坊一号         │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳笋岗路证券营业部  │广东省深圳市罗湖区笋岗路12│518029│0755-25831613 │0755-82485893 │
│            │号中民时代广场A座9层   │   │       │82485895   │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳爱国路证券营业部  │广东省深圳市罗湖区爱国路 │518002│0755-25771312 │0755-25771273 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │1001号万科俊园四楼    │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳观澜证券营业部   │广东省深圳市观澜镇第一工业│518110│0755-28015319 │0755-28020622 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │区信用社大楼       │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳红荔路证券营业部  │广东省深圳市福田区红荔路 │518027│0755-82095708 │0755-82095322 │
│            │1001号银盛大厦5、6楼   │   │0755-82095189 │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳华发证券营业部   │广东省深圳市深南中路2070号│518031│0755-83273909 │0755-83273880 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │电子科技大厦C座十五楼   │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳深南中路证券营业部 │广东省深圳市深南中路2008号│518031│0755-83667776 │0755-83667755 │
│            │华联大厦二楼及十九楼   │   │0755-83668306 │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳人民南路证券营业部 │广东省深圳市人民南路天安国│518005│0755-82293333 │0755-82296928 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │际大厦五层,C座十八层   │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳上步中路证券营业部 │广东省深圳市福田区上步中路│518028│0755-83755888 │0755-83755170 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │深勘大厦二、三楼     │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳桃园路证券营业部  │广东省深圳市南山区桃园路 │518052│0755-26562777 │0755-26572092 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │171号发展银行大厦三、六楼 │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳松岗证券营业部   │广东省深圳市松岗镇潭头村1 │518105│0755-27080065 │0755-27080115 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │号            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳振华路证券营业部  │广东省深圳市华强北路2001号│518031│0755-83202339 │0755-83776032 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │深纺大厦十三层及B座底层  │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│深圳振兴路证券营业部  │广东省深圳市振兴路101号  │518031│0755-83241940 │0755-83216275 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │三、四、五层       │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│广州东风中路证券营业部 │广东省广州市东风中路509号 │510045│020-83606002 │020-83606002 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │建银大厦三楼       │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│广州黄埔大道证券营业部 │广东省广州黄埔大道西191号 │510620│020-87534959 │020-87534959 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │广信牡丹阁二层      │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│广州人民中路证券营业部 │广东省广州市人民中路555号 │510145│020-81300415 │020-81300413 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │美国银行中心三、十六楼  │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│汕头金砂路证券营业部  │广东省汕头市金砂路46号  │515041│0754-8632126 │0754-8631848 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│广州顺德东乐路营业部  │广东顺德大良区东乐路2号广 │528300│0765-2312191 │0765-2312191 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │德业大厦2楼        │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│海口滨海大道证券营业部 │海南省海口市滨海大道23号华│570105│0898-6225505 │0898-6211078 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │凯大厦6层         │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│海口金龙路证券营业部  │海南省海口市金龙路22号发展│570125│0898-68551008 │0898-68551015 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │大厦二楼         │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│福州华林(业务一部)证券│福建省福州市华林路84号福建│350003│0591-7095784 │0591-7858348 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│营业部         │日报大厦二楼       │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│福州六一(业务二部)证券│福建省福州市五四路75号外贸│350013│0591-7591838 │0591-7677332 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│营业部         │中心展厅         │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│厦门证券营业部     │福建省厦门市嘉禾路170号嘉 │361009│0592-5566662 │0592-5566730 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │莲大厦二楼        │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│泉州泉秀路证券营业部  │福建省泉州市泉秀路农行大厦│362000│0595-2167346 │0595-2167348 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │二楼           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│南宁桃园路证券营业部  │广西省南宁市桃源路3号   │530021│0771-2846575 │0771-2846575 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│南昌站前路证券营业部  │江西省南昌市站前路109号  │330002│0791-6113125 │0791-6113093 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│九江甘棠路证券营业部  │江西省九江市甘棠北路、裕华│332000│0792-8239812 │0792-8239810 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │广场A座          │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│鹰潭环城西路证券营业部 │江西省鹰潭市交通路24号龙华│335000│0701-6255686 │0701-6210671 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │大厦           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│宜春东风大街证券营业部 │江西省宜春市东风大街188号 │336000│0795-3268202 │0795-3268205 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │三楼           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│抚州黄巢路证券营业部  │江西省抚州市黄巢路23号  │344000│0794-8265712 │0794-8224380 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海北海路证券营业部  │上海市黄浦区北海路247号  │200001│021-63618999 │021-63613000 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海打浦路证券营业部  │上海市打浦路92号     │200023│021-63033300 │021-63044188 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海虹桥路证券营业部  │上海市虹桥路188号     │200030│021-64289999 │021-64388731 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海江苏路证券营业部  │上海江苏路369号兆丰世贸大 │200050│021-62108888 │021-52401115 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │厦1楼、11楼、12楼     │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海延安东路证券营业部 │上海市延安东路175号    │200002│021-63266555 │021-63261115 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海陆家嘴东路证券营业部│上海市陆家嘴东路161号招商 │200120│021-58829029 │021-58875776 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │局大厦37-38层       │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海牡丹江路证券营业部 │上海市牡丹江路1188号   │200940│021-56675001 │021-56673247 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海牡丹江路第二证券营业│上海市宝山区牡丹江路1784号│201900│021-56600996 │021-56600612 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│部(盘古)       │             │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海福山路证券营业部  │上海市福山路450号     │200122│021-68758122 │021-68755032 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海商城路证券营业部  │上海市商城路618号良友大厦 │200120│021-58761509 │021-58879842 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海四平路证券营业部  │上海市四平路1962号    │200433│021-55067948 │021-55062949 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海凯旋路证券营业部  │上海市凯旋路3131号    │200030│021-54071188 │021-54071166 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海水城路证券营业部  │上海市水城路382弄2号   │200336│021-62337311 │021-62739508 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海延平路证券营业部  │上海市延平路135号     │200042│021-62580818 │021-62585457 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海杨树浦路证券营业部 │上海市杨树浦路2525号   │200090│021-65191684 │021-65199508 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│上海宜山路证券营业部  │上海市宜山路688号     │200233│021-64834303 │021-64510202 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│南京高楼门证券营业部  │江苏省南京市高楼门63号  │210008│025-3362683  │025-3362683  │
│            │             │   │025-3377233  │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│南京太平南路证券营业部 │江苏省南京市太平南路371号 │210002│025-4575116  │025-4575118  │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│常州广化街证券营业部  │江苏省常州市广化街189号  │213003│0519-6689702 │0519-6689701 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│无锡人民中路营业部   │无锡市人民中路97号佳福大厦│214002│0510-2733686 │0510-2717630 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │12层           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│徐州解放路证券营业部  │江苏省徐州市解放南路97号 │221003│0516-3819224 │0516-3819233 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│杭州体育场路证券营业部 │浙江省杭州体育场路58号  │310004│0571-5197826 │0571-5197643 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│宁波彩虹北路证券营业部 │浙江省宁波市彩虹北路97号 │315040│0574-7742919 │0574-7742848 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│绍兴中兴中路证券营业部 │浙江省绍兴市中兴中路108号 │312000│0575-5116189 │0575-5116189 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│衢州柯城证券营业部   │浙江省衢州市巨化花园证券大│324004│0570-3067616 │0570-3067616 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │楼            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│台州临海证券营业部   │浙江省台州市临海巾山中路59│317000│0576-5312316 │0576-5222134 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │号            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│合肥长江西路证券营业部 │安徽省合肥市长江西路130号 │230036│0551-2819138 │0551-2814204 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│济南永庆街证券营业部  │山东省济南市永庆街2号   │250001│0531-6127342 │0531-6217448 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│济南经二路证券营业部  │山东省济南市经二路575号  │250021│0531-7922846 │0531-7924772 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│临沂沂蒙路证券营业部  │山东省临沂市沂蒙路228号  │276000│0539-8101795 │0539-8308008 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│青岛南京路证券营业部  │山东省青岛市市南区南京路 │266071│0532-5848600 │0532-5842664 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │122号乙          │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│郑州花园路证券营业部  │河南省郑州市黄河路16号  │450003│0371-5949041 │0371-5949015 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│武汉洞庭街证券营业部  │湖北省武汉市汉口洞庭街48号│430014│027-82805609 │027-82832178 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│武汉解放大道证券营业部 │湖北省武汉市解放大道509号 │430033│027-83888585 │027-83884766 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│武汉紫阳东路证券营业部 │湖北省武汉市武昌区紫阳东路│430070│027-87829728 │027-87829728 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │77号           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│荆州北京中路证券营业部 │湖北省荆州市北京中路紫云小│434000│0716-8223777 │0716-8223351 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │区1号           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│襄樊襄城北街证券营业部 │湖北省襄樊市襄城北街33号 │441021│0710-3551029 │0710-3517174 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│宜昌云集证券营业部   │湖北省宜昌市云集路34号  │443000│0717-6741967 │0717-6741967 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│宜昌珍珠路证券营业部  │湖北省宜昌市珍珠路78号  │443000│0717-6770398 │0717-6770398 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│长沙五一东路证券营业部 │湖南省长沙市五一东路101号 │410001│0731-4121681 │0731-4121440 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│常德人民中路证券营业部 │湖南省常德市人民中路187号 │415000│0736-7237683 │0736-7222776 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│衡阳雁城路证券营业部  │湖南省衡阳市雁城路1号   │421001│0734-8277211 │0734-8213124 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│株州建设中路证券营业部 │湖南省株洲市建设中路40号 │412000│0733-8211608 │0733-8225133 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │(神农公园大门北侧)   │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│成都北一环路证券营业部 │四川省成都市一环路北一段 │610017│028-86786754 │028-86788035 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │134号           │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│成都建设路证券营业部  │四川省成都市成华区建设路2 │610051│028-84318568 │028-84318585 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │号            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│成都人民中路证券营业部 │四川省成都市人民中路一段 │610015│028-86691828 │028-86691828 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │16号省展览馆西南厅二楼  │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│泸州三星街证券营业部  │四川省泸州市三星街口证券大│646000│0830-2297548 │0830-2292316 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │厦            │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│贵阳都司路证券营业部  │贵州省贵阳市都司路会展中心│550002│0851-5810973 │0851-5810974 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │2、4楼          │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│昆明人民中路证券营业部 │云南省昆明市人民中路9-2号 │650051│0871-3149660 │0871-3189752 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │金牛大厦         │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│重庆民族路证券营业部  │重庆市渝中区民族路新重庆广│400011│023-63788907 │023-63788900 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │场四楼          │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│重庆民生路证券营业部  │重庆市渝中区民生路181号民 │400010│023-63707175 │023-63707175 │
│            │生商厦5、9楼       │   │023-63708366 │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│重庆万州太白岩证券营业部│重庆市万州区太白岩2号   │404000│023-58253300 │023-58253300 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│重庆中山三路证券营业部 │重庆市渝中区中山三路168号 │400015│023-63860226 │023-63860225 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│西安东关正街证券营业部 │陕西省西安市东关正街78号招│710048│029-2488888  │029-2492124  │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│            │商局广场         │   │       │       │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│西安环城南路证券营业部 │陕西省西安小南门外融汇大厦│710068│029-8414011  │029-8414011  │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│兰州大众市场证券营业部 │甘肃省兰州市大众市场44号 │730030│0931-8436660 │0931-8487052 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│兰州西固中路证券营业部 │甘肃省兰州市西固中路87号 │730060│0931-7586160 │0931-7587189 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│兰州东岗西路证券营业部 │甘肃省兰州市东岗西路561号 │730030│0931-8889199 │0931-8412017 │
├────────────┼─────────────┼───┼───────┼───────┤
│乌鲁木齐证券营业部   │新疆乌鲁木齐建设路8号   │830002│0991-2827512 │0991-2838642 │
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