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华夏债券A/B(001001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券投资基金投资组合公告

公告日期:2003-07-18

 
                 华夏债券投资基金投资组合公告
                        (2003年第2号)

    一、 重要提示
    本基金的托管人--交通银行已于2003年7月16日复核了本公告。截至2003年6月30日,华夏债券投资基金资产净值为3,327,074,217.84元,基金份额为3,237,615,132.57份,单位基金净值为1.028元。
    二、 基金投资组合
    (一)按债券品种分类的债券投资组合
    序号  债券品种       市值(元)         占净值比例
    1     国家债券    1,003,609,937.20       30.16%
    2     金融债券      808,674,600.00       24.31%
    3     企业债券      430,106,498.70       12.93%
    4     可转换债券    236,458,718.00        7.11%
          合    计    2,478,849,753.90       74.51%
    (二)货币资金合计   
    截至2003年6月30日,本基金货币资金合计为26,730,841.52元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的0.80%。
    三、 基金投资前五名债券明细
    序号  债券名称       市值(元)     占净值比例
    1     21国债3     334,731,448.80     10.06%
    2     02国开18    243,816,000.00      7.33%
    3     99国债8     238,320,370.00      7.16%
    4     21国债15    199,165,737.20      5.99%
    5     02国开15    174,580,000.00      5.25%
    四、 报告附注
    (一) 根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
    (二) 各项目的计算方法:基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算;未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
    (三) 基金买入返售证券余额合计为606,900,000.00元,占基金资产净值的18.24%;卖出回购证券余额合计为222,000,000.00 元,占基金资产净值的6.67%。
    (四) 因基金申购赎回等原因,在6月30日,基金投资于债券的比例为74.51%,低于基金资产总值的80%。
    (五)截至2003年6月30日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额821,493,622.42元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为3,327,074,217.84元。
    华夏基金管理有限公司
    2003年7月18日
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