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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券投资基金投资组合公告

公告日期:2003-10-25

                   华夏债券投资基金投资组合公告 
                       (2003年第3号)

  一、重要提示
  本基金的托管人———交通银行已于2003年10月21日复核了本公告。截至2003年9月30日,华夏债券投资基金资产净值为2,591,803,696.73元,基金份额为2,538,284,950.31份,单位基金净值为1.021元。
  二、基金投资组合
  (一)按债券品种分类的债券投资组合
  序号    债券品种    市值(元)    占净值比例
  1    国家债券    868,152,932.50      33.50%
  2    金融债券    690,820,700.00      26.65%
  3    企业债券    370,267,623.10      14.29%
  4    可转换债券  349,662,350.60      13.49%
      合    计   2,278,903,606.20      87.93%
  (二)货币资金合计   
  截至2003年9月30日,本基金货币资金合计为224,520,164.89元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的8.66%。
  三、基金投资前五名债券明细
  序号 债券名称      市值(元)    占净值比例
  1    21国债3    296,382,066.10      11.44%
  2    21国债15   228,641,725.50       8.82%
  3    02国债10   122,877,066.60       4.74%
  4    02武钢7    105,403,263.00       4.07%
  5    99国债8    101,317,123.60       3.91%
  四、报告附注
  (一)    根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
  (二)    各项目的计算方法:基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算;未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
  (三)    基金买入返售证券余额合计为294,600,000.00元,占基金资产净值的11.37%;卖出回购证券余额合计为222,000,000.00 元,占基金资产净值的8.57%。
  (四)    截至2003年9月30日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额88,379,925.64元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为2,591,803,696.73元。                         
  华夏基金管理有限公司
  2003年10月25日 
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