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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券投资基金投资组合公告

公告日期:2004-01-16


                        华夏债券投资基金投资组合公告
                            (2003年第4号)

  一、重要提示
  本基金的托管人---交通银行已于2004年1月13 日复核了本公告。截至2003年12月31日,华夏债券投资基金资产净值为2,131,849,324.76元,基金份额为2,088,372,988.87份,单位基金净值为1.021元。
  二、基金投资组合
  (一)按债券品种分类的债券投资组合
  序号 债券品种                     市值(元)    占净值比例
  1    国家债券                 452,590,158.20      21.23%
  2    金融债券(含央行票据)    697,198,800.00      32.70%
  3    企业债券                 296,797,092.00      13.92%
  4  可转换债券                 418,596,356.08      19.64%
      合    计                1,865,182,406.28      87.49%
  (二)货币资金合计   
  截至2003年12月31日,本基金货币资金合计为167,798,328.37元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的7.87%。
  三、    基金投资前五名债券明细
  序号  债券名称       市值(元)    占净值比例
  1    03国开07    156,144,000.00    7.32%
  2    03国债05    148,410,000.00    6.96%
  3    02国债10    116,812,615.50    5.48%
  4    02国开16    110,352,000.00    5.18%
  5    21国债15    108,243,542.70    5.08%
  四、    报告附注
  (一)    根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
  (二)    各项目的计算方法:基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算;未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
  (三)    基金买入返售证券余额合计为90,000,000.00元,占基金资产净值的4.22%。
  (四)截至2003年12月31日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为借方余额98,868,590.11元。与债券投资市值、货币资金之和相加后基金资产净值为2,131,849,324.76元。
  华夏基金管理有限公司
  2004年1月16 日  
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