基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏债券A/B > 基金公告

华夏债券A/B(001001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏债券投资基金投资组合公告

公告日期:2004-04-17

  
                 华夏债券投资基金投资组合公告
                       (2004年第1号)

  一、重要提示
  本基金的托管人———交通银行已于2004年4月14日复核了本公告。截至2004年3月31日,华夏债券投资基金资产净值为1,746,872,860.24元,基金份额为1,688,552,085.85份,单位基金净值为1.035元。
  二、基金投资组合
  (一)按债券品种分类的债券投资组合
  序号    债券品种    市值(元)    占净值比例
  1    国家债券    142,793,671.70    8.17%
  2    政策性金融债券    876,590,400.00    50.18%
  3    企业债券    28,614,300.00    1.64%
  4     可转换债券    631,954,663.60    36.18%
  5    合    计    1,679,953,035.30    96.17%
  (二)货币资金合计
  截至2004年3月31日,本基金货币资金合计为82,150,865.20元(货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的4.70%。
  三、基金投资前五名债券明细
  序号    债券名称       市值(元)    占净值比例
  1    02国开16    165,528,000.00    9.48%
  2    03国开07    127,140,000.00    7.28%
  3    03国开18    119,868,000.00    6.86%
  4    03国开05    118,680,000.00    6.79%
  5    丝绸转2    82,056,000.00    4.70%
  四、报告附注
  (一)根据基金契约,本基金属于债券基金,不进行股票投资。
  (二)各项目的计算方法:基金持有的交易所上市债券按报告内容截止日的市场收盘价计算;银行间交易债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反应公允价值的价格计算;未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反应公允价值的价格计算。
  (三)    基金买入返售证券余额合计为110,000,000.00元,占基金资产净值的6.30%;基金卖出回购证券余额合计为110,000,000.00元,占基金资产净值的6.30%。
  (四)截至2004年3月31日,本基金的其他资产项目(含买入返售证券)与负债项目(含卖出回购证券)相抵后为贷方余额15,231,040.26元。与债券投资市值、货币资金之和相抵后基金资产净值为1,746,872,860.24元。
  华夏基金管理有限公司
  2004年4月17 日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈