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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

华夏债券A:第十六次分红公告

公告日期:2008-09-25

华夏债券投资基金第十六次分红公告
    
    华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2008年9月8日本基金(A/B类)可分配利润为269,061,183.07元,本基金(C类)可分配利润为141,083,425.69元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定以截至2008年9月8日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
    一、利润分配时间
    1、权益登记日:2008年10月6日
    2、除息日:2008年10月7日
    3、派现日:2008年10月8日
    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年10月8日
    5、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2008年10月10日
    二、利润分配对象
    2008年10月6日交易结束后,于2008年10月7日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
    三、利润发放办法
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年10月8日自基金托管账户划出。
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年10月9日直接计入其基金账户。2008年10月10日起可以查询、赎回。
    四、有关税收和费用的说明
    1、根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    五、提示
    1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益。
    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
    3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2008年10月6日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2008年10月6日前到销售网点办理变更手续。
    六、销售机构及咨询方式
    销售机构名称 网址 客户服务电话
    1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com
     400-818-6666
    2 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
    3 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
    4 中国农业银行 www.abchina.com 95599
    5 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
    6 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
    7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
    8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
    9 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
    10 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
    11 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
    12 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 11185
    13 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169
    14 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com
    www.txjijin.com
    010-66045678
    15 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
    16 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
    17 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868
    18 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
    19 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875
    20 中信证券股份有限公司 www.ecitic.com 各地营业部咨询电话
    21 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868
    22 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
    23 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-888-8555,0755-25125666
    24 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
    25 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098
    26 长江证券股份有限公司 www.95579.com 400-888-8999、027-85808318
    27 安信证券股份有限公司 www.axzq.com.cn 0755-82825555或拨打各城市营业网点咨询电话
    28 西南证券有限责任公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
    29 中信金通证券有限责任公司 www.96598.com.cn 0571-96598
    30 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
    31 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133
    32 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888
    33 渤海证券有限责任公司 www.ewww.com.cn 022-28455588
    34 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
    35 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
    36 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
    37 东吴证券有限责任公司 www.dwzq.com.cn 0512-96288、0512-65588066
    38 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
    39 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888
    40 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998或拨打各城市营业网点咨询电话
    41 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
    42 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733
    43 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
    44 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
    45 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
    46 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn
    0351-4167056
    47 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn
    400-888-5288、0510-82588168
    48 平安证券有限责任公司 www.pa18.com 400-886-6338
    49 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn
    全国:400-888-8100、广西:96100
    50 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130、0769-22380828
    51 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com
    www.zyzq.cn
    0371-967218
    52 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809
    53 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 0519-8166222、0379-64912266
    54 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
    55 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
    56 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337或当地营业部咨询电话
    57 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
    58 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184
    59 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
    60 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
    61 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
    62 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351
    63 泰阳证券有限责任公司 www.sunsc.com.cn 0731-2889888
    64 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
    65 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
    66 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-87419999
    67 信泰证券有限责任公司 www.thope.com 025-84784765
    68 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4980618、4890100
    69 财通证券经纪有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
    70 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008

    特此公告
    
                            华夏基金管理有限公司
                            2008年九月二十五日
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