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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券A/B:第十九次分红公告

公告日期:2009-06-26

                                   华夏债券投资基金第十九次分红公告
    
      华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2009年6月18日本基金(A/B类)可分配利润为255,594,544.38元,本基金(C类)可分配利润为226,763,486.34元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定以截至2009年6月18日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
      一、利润分配时间
      1、权益登记日、除息日:2009年7月1日
      2、派现日:2009年7月2日
      3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年7月1日
      4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年7月3日
      二、利润分配对象
      权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
      三、利润发放办法
      1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年7月2日自基金托管账户划出。
      2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年7月2日直接计入其基金账户。2009年7月3日起可以查询、赎回。
      四、有关税收和费用的说明
      1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
      2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
      五、提示
      1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
      2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
      3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
      4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
      六、销售机构及咨询方式
      销售机构名称网址客户服务电话
      1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
      2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com
      95559
      3中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
      4中国农业银行股份有限公司www.abchina.com
      95599
      5中国银行股份有限公司www.boc.cn
      95566
      6中国建设银行股份有限公司www.ccb.com
      95533
      7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com
      95555
      8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
      9深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
      10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
      11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
      12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
      13中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
      14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
      15天相投资顾问有限公司www.txsec.com
      www.txjijin.com
      010-66045678
      16国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
      17中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
      18国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
      19招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
      20广发证券股份有限公司www.gf.com.cn961133
      21中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
      22中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
      23海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
      24联合证券有限责任公司www.lhzq.com400-888-8555,0755-25125666
      25申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
      26兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
      27长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
      28安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
      29西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
      30中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
      31湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
      32万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
      33国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
      34渤海证券股份有限公司www.ewww.com.cn400-651-5988
      35华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
      36山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
      37中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
      38东吴证券有限责任公司www.dwzq.com.cn0512-96288、0512-65588066
      39东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
      40方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
      41长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
      42光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998或拨打各城市营业网点咨询电话
      43广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
      44东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
      45南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
      46上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
      47新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
      48大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
      49国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
      50平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
      51华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
      52国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
      53财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
      54东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130、0769-22380828
      55中原证券股份有限公司www.ccnew.com
      www.zyzq.cn0371-967218
      56国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
      57东海证券有限责任公司www.longone.com.cn0519-8166222、0379-64912266
      58中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
      59恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
      60国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
      61华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
      62齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
      63世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
      64第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
      65金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
      66江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
      67华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
      68德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
      69西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-87419999
      70信泰证券有限责任公司www.thope.com025-84784765
      71华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4980618、4890100
      72财通证券经纪有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
      73中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008

      特此公告
    
                                                  华夏基金管理有限公司
                                                 二○○九年六月二十六日
    
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