基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏债券A/B > 基金公告

华夏债券A/B(001001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏债券:2009年第2季度报告

公告日期:2009-07-18

                                                                华夏债券投资基金2009年第2季度报告
    
      2009年6月30日
      基金管理人:华夏基金管理有限公司
      基金托管人:交通银行股份有限公司
      报告送出日期:二〇〇九年七月十八日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称华夏债券
      基金运作方式契约型开放式
      基金合同生效日2002年10月23日
      报告期末基金份额总额6,227,556,698.06份
      投资目标在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
      投资策略本基金在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,通过价值分析,结合自上而下确定投资策略和自下而上个券选择的程序,采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
      业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为"53%中信标普银行间债券指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数"。
      风险收益特征本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
      基金管理人华夏基金管理有限公司
      基金托管人交通银行股份有限公司
      下属两级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
      下属两级基金的交易代码001001、001002001003
      报告期末下属两级基金的份额总额3,100,369,089.37份3,127,187,608.69份
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
      华夏债券A/B华夏债券C
      1.本期已实现收益76,005,023.3281,546,992.12
      2.本期利润30,331,268.2028,562,726.84
      3.加权平均基金份额本期利润0.00910.0077
      4.期末基金资产净值3,535,267,825.563,523,420,902.23
      5.期末基金份额净值1.1401.127
      注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      华夏债券A/B:
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月0.79%0.08%0.40%0.04%0.39%0.04%
      华夏债券C:
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月0.80%0.08%0.40%0.04%0.40%0.04%
      3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      华夏债券投资基金
      累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
      (2002年10月23日至2009年6月30日)
      注:根据华夏债券基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十八条(二)投资范围、(七)投资组合的有关约定。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      韩会永本基金的基金经理、固定收益副总监2004-2-27-9年经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部副总经理、基金经理助理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)。
      4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      4.4.1本基金业绩表现
      截至2009年6月30日,华夏债券A/B基金份额净值为1.140元,本报告期份额净值增长率为0.79%;华夏债券C基金份额净值为1.127元,本报告期份额净值增长率为0.80%,同期业绩比较基准增长率为0.40%。
      4.4.2行情回顾及运作分析
      2009年2季度,主要经济体继续实施积极的经济政策,国际金融危机对经济的影响趋于稳定,大宗商品价格上涨。由于需求不振,国际经济复苏仍面临许多困难。中国信贷快速扩张,经济呈现出比较强劲的复苏态势,经济数据好于预期,物价总体仍维持低位。
      由于经济快速恢复,通胀预期上升,2季度债券市场继续下跌。央行继续实施适度宽松的货币政策,市场资金面较为宽松,机构将债券资产调整为股票资产配置的影响弱于1季度,因此2季度债券跌幅低于1季度。债券收益率曲线表现为小幅上移,中债总全价指数跌幅为0.71%。股票市场继续上涨,转债指数涨幅较大。本报告期内,本基金继续降低了组合久期,减持了中长期债券,并适度增持了可转债。
      4.4.3市场展望和投资策略
      由于以基建投资、房地产投资和消费等为代表的内需增长较快,预计3季度中国经济将继续恢复。虽然短期内物价上行压力不大,但经济的快速恢复和低利率导致的通胀预期仍对债券市场形成压力。3季度债券发行较多,预计央行公开市场操作也会使短期债券利率趋于上行。可转债有望继续随股市上涨有所表现,不过随着价格的上涨,其股性增强,波动性会有所上升。
      2009年3季度,本基金将保持偏低的久期,并根据经济和债券市场的变化寻求波段操作的机会,适度参与可转债及新股的投资,以提高基金收益。
      珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司"为信任奉献回报"的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
      1权益投资252,511,682.783.54
      其中:股票252,511,682.783.54
      2固定收益投资6,268,129,271.5487.88
      其中:债券6,241,437,046.3387.50
      资产支持证券26,692,225.210.37
      3金融衍生品投资--
      4买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      5银行存款和结算备付金合计497,834,328.916.98
      6其他资产114,522,801.791.61
      7合计7,132,998,085.02100.00
      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      A农、林、牧、渔业--
      B采掘业30,953,224.140.44
      C制造业119,769,017.521.70
      C0食品、饮料--
      C1纺织、服装、皮毛1,450,980.160.02
      C2木材、家具--
      C3造纸、印刷--
      C4石油、化学、塑胶、塑料5,914,121.840.08
      C5电子--
      C6金属、非金属--
      C7机械、设备、仪表112,403,915.521.59
      C8医药、生物制品--
      C99其他制造业--
      D电力、煤气及水的生产和供应业--
      E建筑业--
      F交通运输、仓储业82,024,876.581.16
      G信息技术业--
      H批发和零售贸易--
      I金融、保险业--
      J房地产业--
      K社会服务业--
      L传播与文化产业--
      M综合类19,764,564.540.28
      合计252,511,682.783.58
      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1000528柳工6,755,043112,403,915.521.59
      2600368五洲交通12,187,94682,024,876.581.16
      3600971恒源煤电1,215,75930,953,224.140.44
      4000572海马股份3,815,55319,764,564.540.28
      5600227赤天化610,9635,914,121.840.08
      6600232金鹰股份280,1121,450,980.160.02
      7-----
      8-----
      9-----
      10-----
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1国家债券495,611,324.207.02
      2央行票据104,990,000.001.49
      3金融债券3,114,084,000.0044.12
      其中:政策性金融债2,632,396,000.0037.29
      4企业债券1,911,446,121.9127.08
      5企业短期融资券--
      6可转债615,305,600.228.72
      7其他--
      8合计6,241,437,046.3388.42
      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      105060305中行02浮4,100,000411,271,000.005.83
      209040409农发043,000,000299,580,000.004.24
      308021808国开182,500,000251,000,000.003.56
      408041608农发162,000,000208,500,000.002.95
      508021908国开192,000,000202,500,000.002.87
      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      序号证券代码证券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1119009宁建04180,00017,399,702.470.25
      2119010天电收益200,0009,292,522.740.13
      3-----
      4-----
      5-----
      6-----
      7-----
      8-----
      9-----
      10-----
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
      5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
      5.8.3其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金250,000.00
      2应收证券清算款0.63
      3应收股利-
      4应收利息92,828,029.50
      5应收申购款21,444,771.66
      6其他应收款-
      7待摊费用-
      8其他-
      9合计114,522,801.79
      5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1110003新钢转债195,759,688.602.77
      2110002南山转债152,063,740.802.15
      3125709唐钢转债117,543,774.621.67
      4110598大荒转债60,548,421.600.86
      5110567山鹰转债41,186,665.800.58
      6128031巨轮转债18,920,422.450.27
      7125960锡业转债15,044,109.950.21
      8110971恒源转债13,223,298.000.19
      9110078澄星转债1,015,478.400.01
      5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      项目华夏债券A/B华夏债券C
      报告期期初基金份额总额3,514,805,450.934,072,989,257.87
      报告期期间基金总申购份额333,118,126.431,264,560,105.16
      报告期期间基金总赎回份额747,554,487.992,210,361,754.34
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--
      报告期期末基金份额总额3,100,369,089.373,127,187,608.69
      §7影响投资者决策的其他重要信息
      7.1报告期内披露的主要事项
      2009年4月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
      2009年4月1日发布华夏债券投资基金第十八次分红公告。
      2009年4月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行办理定期定额申购业务的公告。
      2009年4月8日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在部分销售机构开办定期定额申购业务的公告。
      2009年4月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国建设银行电话银行及网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
      2009年4月17日发布华夏基金管理有限公司关于开通部分银行卡基金网上交易定期定额申购业务的公告。
      2009年4月18日发布华夏基金管理有限公司关于设立华夏基金(香港)有限公司的公告。
      2009年6月10日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加兴业银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。
      2009年6月26日发布华夏债券投资基金第十九次分红公告。
      7.2其他相关信息
      华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳和成都设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
      截至2009年6月30日,公司管理资产规模超过2500亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、21只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合,公司已经被超过110家大中型企业确定为年金投资管理人,并被多家客户确定为特定客户资产管理人。
      2009年2季度,华夏基金以深入的投资研究为基础,规范经营、稳健运作,尽力为投资人谋求满意的回报。截至2009年6月30日,根据中国银河证券基金研究中心数据,华夏基金旗下12只开放式基金今年以来业绩增长率超过40%,其中,华夏复兴股票基金净值增长率为71.43%,在125只标准股票型基金中收益名列第3;华夏上证50ETF基金净值增长71.15%,在11只标准指数型基金中名列第3;中信经典配置混合基金在33只灵活配置型基金中位列第5;华夏希望债券基金在25只普通债券型基金(二级)中位列第2;中信现金优势货币基金和华夏现金增利货币基金在40只货币市场基金中,分列第1和第3。
      2009年2季度,华夏基金继续采取多种手段,不断提高客户服务水平:推动销售机构改善系统,提高客户交易成功率;积极联系客户,为客户提供及时的交易通知和基金信息服务。华夏基金荣获了中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会(CCCS)评选的"2009年最佳呼叫中心"奖及中国服务贸易协会、中国信息协会评选的"中国最佳客户服务"奖和"中国最佳客户服务管理团队"奖等多项服务行业重要奖项。
      2009年2季度,华夏基金凭借良好的业绩、稳健的经营和优秀的品牌,连续获得国外权威机构评选的多个奖项:
      1、2009年4月,华夏基金第三次获得《亚洲投资者》(AsianInvestor)杂志评选的"年度中国最佳基金管理公司"奖。
      2、2009年4月,华夏基金旗下华夏上证50ETF基金获得由美国Exchangetradedfunds.com机构评选的"亚太地区最佳流动性奖",华夏基金已连续五年获得该机构颁发的全球ETF大奖中的有关奖项。
      §8备查文件目录
      8.1备查文件目录
      8.1.1中国证监会核准基金募集的文件;
      8.1.2《华夏债券投资基金基金合同》;
      8.1.3《华夏债券投资基金托管协议》;
      8.1.4法律意见书;
      8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;
      8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。
      8.2存放地点
      备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
      8.3查阅方式
      投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    
      华夏基金管理有限公司
      二〇〇九年七月十八日
    
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈