基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏债券A/B > 基金公告

华夏债券A/B(001001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏债券A/B:第二十次分红公告[一]

公告日期:2009-09-22

                                                      华夏债券投资基金第二十次分红公告
    
      华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2009年9月14日本基金(A/B类)可分配利润为214,232,578.12元,本基金(C类)可分配利润为185,081,504.17元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定以截至2009年9月14日本基金的可分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
      一、利润分配时间
      1、权益登记日、除息日:2009年9月24日
      2、派现日:2009年9月25日
      3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年9月24日
      4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年9月28日
      二、利润分配对象
      权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
      三、利润发放办法
      1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年9月25日自基金托管账户划出。
      2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年9月25日直接计入其基金账户。2009年9月28日起可以查询、赎回。
      四、有关税收和费用的说明
      1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
      2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
      五、提示
      1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
      2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
      3、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
      4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。
      六、销售机构及咨询方式
      销售机构名称网址客户服务电话
      1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
      2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com
      95559
      3中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
      4中国农业银行股份有限公司www.abchina.com
      95599
      5中国银行股份有限公司www.boc.cn
      95566
      6中国建设银行股份有限公司www.ccb.com
      95533
      7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com
      95555
      8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
      9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
      10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
      11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
      12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
      13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
      14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
      15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
      16青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-66-96588(全国)
      17上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
      18天相投资顾问有限公司www.txsec.com
      www.txjijin.com
      010-66045678
      19国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
      20中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
      21国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
      22招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
      23广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
      24中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
      25中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
      26海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
      27联合证券有限责任公司www.lhzq.com400-888-8555,0755-25125666
      28申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
      29兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
      30长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
      31安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
      32西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
      33中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
      34湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
      35万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
      36国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
      37渤海证券股份有限公司www.ewww.com.cn400-651-5988
      38华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
      39山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
      40中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
      41东兴证券股份有限公司www.dxzq.net010-66555795、010-66555815
      42东吴证券有限责任公司http://dwzq.com.cn0512-33396288
      43信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
      44东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
      45方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
      46长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
      47光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-8888-788或拨打各城市营业网点咨询电话
      48广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
      49东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
      50南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
      51上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
      52新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
      53大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
      54国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
      55平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
      56华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
      57国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
      58财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
      59东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
      60中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
      61国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
      62东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
      63中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
      64恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
      65国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
      66华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
      67齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
      68宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
      69世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
      70第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
      71金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
      72江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
      73华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
      74德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
      75西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-96708
      76华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890100、4890619、4890618
      77财通证券经纪有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
      78中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
      79江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
      80中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
      81华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
      82爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
      特此公告
    
      华夏基金管理有限公司
      二○○九年九月二十二日
    
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈