基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏债券A/B > 基金公告

华夏债券A/B(001001)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏债券:第二十一次分红公告

公告日期:2009-12-21

华夏债券投资基金第二十一次分红公告  
   
    华夏债券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2002年10月23日生效,截至2009年12月11日本基金(A/B类)可供分配利润为114,566,715.83元,本基金(C类)可供分配利润为121,950,131.87元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2009年12月11日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
    
    一、利润分配时间
    
    1、权益登记日、除息日:2009年12月23日
    
    2、派现日:2009年12月24日
    
    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2009年12月23日
    
    4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2009年12月25日
    
    二、利润分配对象
    
    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    
    三、利润发放办法
    
    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年12月24日自基金托管账户划出。
    
    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年12月24日直接计入其基金账户。2009年12月25日起可以查询、赎回。
    
    四、有关税收和费用的说明
    
    1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
    
    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
    
    五、提示
    
    1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
    
    2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
    
    3、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
    
    4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。
    
    六、销售机构及咨询方式
    
    
    
    销售机构名称 
    网址 
    客户服务电话 
    
    
    
    
    1 
    华夏基金管理有限公司 
    www.ChinaAMC.com 
    400-818-6666 
    
    
    
    
    2 
    中国工商银行股份有限公司 
    www.icbc.com.cn 
    95588 
    
    
    
    
    3 
    中国农业银行股份有限公司 
    www.abchina.com 
    95599 
    
    
    
    
    4 
    中国银行股份有限公司 
    www.boc.cn 
    95566 
    
    
    
    
    5 
    中国建设银行股份有限公司 
    www.ccb.com 
    95533 
    
    
    
    
    6 
    交通银行股份有限公司 
    www.bankcomm.com 
    95559 
    
    
    
    
    7 
    招商银行股份有限公司 
    www.cmbchina.com 
    95555 
    
    
    
    
    8 
    中信银行股份有限公司 
    http://bank.ecitic.com 
    95558 
    
    
    
    
    9 
    上海浦东发展银行股份有限公司 
    www.spdb.com.cn 
    95528 
    
    
    
    
    10 
    深圳发展银行股份有限公司 
    www.sdb.com.cn 
    95501 
    
    
    
    
    11 
    兴业银行股份有限公司 
    www.cib.com.cn 
    95561 
    
    
    
    
    12 
    中国光大银行股份有限公司 
    www.cebbank.com 
    95595 
    
    
    
    
    13 
    中国民生银行股份有限公司 
    www.cmbc.com.cn 
    95568 
    
    
    
    
    14 
    中国邮政储蓄银行有限责任公司 
    www.psbc.com 
    95580 
    
    
    
    
    15 
    北京银行股份有限公司 
    www.bankofbeijing.com.cn 
    010-96169 
    
    
    
    
    16 
    宁波银行股份有限公司 
    www.nbcb.com.cn 
    96528 
    
    
    
    
    17 
    上海农村商业银行股份有限公司 
    www.shrcb.com 
    021-962999 
    
    
    
    
    18 
    青岛银行股份有限公司 
    www.qdccb.com 
    96588(青岛)、400-669-6588(全国) 
    
    
    
    
    19 
    浙商银行股份有限公司 
    www.czbank.com 
    95105665 
    
    
    
    
    20 
    平安银行股份有限公司 
    www.pingan.com/bank 
    400-669-9999 
    
    
    
    
    21 
    天相投资顾问有限公司 
    www.txsec.com 
    010-66045678 
    
    
    
    
    22 
    国泰君安证券股份有限公司 
    www.gtja.com 
    021-962588、400-888-8666 
    
    
    
    
    23 
    中信建投证券有限责任公司 
    www.csc108.com 
    400-888-8108 
    
    
    
    
    24 
    国信证券股份有限公司 
    www.guosen.com.cn 
    95536 
    
    
    
    
    25 
    招商证券股份有限公司 
    www.newone.com.cn 
    400-888-8111、95565 
    
    
    
    
    26 
    广发证券股份有限公司 
    www.gf.com.cn 
    95575或致电各营业网点 
    
    
    
    
    27 
    中信证券股份有限公司 
    www.cs.ecitic.com 
    各地营业部咨询电话 
    
    
    
    
    28 
    中国银河证券股份有限公司 
    www.chinastock.com.cn 
    400-888-8888 
    
    
    
    
    29 
    海通证券股份有限公司 
    www.htsec.com 
    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 
    
    
    
    
    30 
    华泰联合证券有限责任公司 
    www.lhzq.com 
    95513、400-888-8555 
    
    
    
    
    31 
    申银万国证券股份有限公司 
    www.sw2000.com.cn 
    021-962505 
    
    
    
    
    32 
    兴业证券股份有限公司 
    www.xyzq.com.cn 
    021-68419393转1098 
    
    
    
    
    33 
    长江证券股份有限公司 
    www.95579.com 
    4008-888-999、027-85808318 
    
    
    
    
    34 
    安信证券股份有限公司 
    www.essence.com.cn 
    400-800-1001 
    
    
    
    
    35 
    西南证券股份有限公司 
    www.swsc.com.cn 
    023-63786397 
    
    
    
    
    36 
    中信金通证券有限责任公司 
    www.bigsun.com.cn 
    0571-96598 
    
    
    
    
    37 
    湘财证券有限责任公司 
    www.xcsc.com 
    400-888-1551 
    
    
    
    
    38 
    万联证券有限责任公司 
    www.wlzq.com.cn 
    400-8888-133 
    
    
    
    
    39 
    国元证券股份有限公司 
    www.gyzq.com.cn 
    全国:400-888-8777、安徽地区:96888 
    
    
    
    
    40 
    渤海证券股份有限公司 
    www.bhzq.com 
    400-651-5988 
    
    
    
    
    41 
    华泰证券股份有限公司 
    www.htsc.com.cn 
    400-888-8168、025-84579897 
    
    
    
    
    42 
    山西证券股份有限公司 
    www.i618.com.cn 
    400-666-1618 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    43 
    中信万通证券有限责任公司 
    www.zxwt.com.cn 
    0532-96577 
    
    
    
    
    44 
    东兴证券股份有限公司 
    www.dxzq.net 
    010-66555795、010-66555815 
    
    
    
    
    45 
    东吴证券有限责任公司 
    http://dwzq.com.cn 
    0512-33396288 
    
    
    
    
    46 
    信达证券股份有限公司 
    www.cindasc.com 
    400-800-8899 
    
    
    
    
    47 
    东方证券股份有限公司 
    www.dfzq.com.cn 
    95503 
    
    
    
    
    48 
    方正证券有限责任公司 
    www.foundersc.com 
    95571 
    
    
    
    
    49 
    长城证券有限责任公司 
    www.cc168.com.cn 
    0755-33680000、400-666-6888 
    
    
    
    
    50 
    光大证券股份有限公司 
    www.ebscn.com 
    10108998、400-8888-788 
    
    
    
    
    51 
    广州证券有限责任公司 
    www.gzs.com.cn 
    020-961303 
    
    
    
    
    52 
    东北证券股份有限公司 
    www.nesc.cn 
    0431-96688、0431-85096733 
    
    
    
    
    53 
    南京证券有限责任公司 
    www.njzq.com.cn 
    025-83364032 
    
    
    
    
    54 
    上海证券有限责任公司 
    www.962518.com 
    021-962518 
    
    
    
    
    55 
    新时代证券有限责任公司 
    www.xsdzq.cn 
    010-68084591 
    
    
    
    
    56 
    大同证券经纪有限责任公司 
    www.dtsbc.com.cn 
    0351-4167056 
    
    
    
    
    57 
    国联证券股份有限公司 
    www.glsc.com.cn 
    400-888-5288、0510-82588168 
    
    
    
    
    58 
    平安证券有限责任公司 
    www.pingan.com 
    400-886-6338 
    
    
    
    
    59 
    华安证券有限责任公司 
    www.hazq.com 
    0551-96518、400-809-6518 
    
    
    
    
    60 
    国海证券有限责任公司 
    www.ghzq.com.cn 
    全国:400-888-8100、广西:96100 
    
    
    
    
    61 
    财富证券有限责任公司 
    www.cfzq.com 
    0731-4403319 
    
    
    
    
    62 
    东莞证券有限责任公司 
    www.dgzq.com.cn 
    0769-961130 
    
    
    
    
    63 
    中原证券股份有限公司 
    www.ccnew.com 
    967218、400-813-9666 
    
    
    
    
    64 
    国都证券有限责任公司 
    www.guodu.com 
    400-818-8118 
    
    
    
    
    65 
    东海证券有限责任公司 
    www.longone.com.cn 
    021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 
    
    
    
    
    66 
    中银国际证券有限责任公司 
    www.bocichina.com.cn 
    各地营业部咨询电话 
    
    
    
    
    67 
    恒泰证券有限责任公司 
    www.cnht.com.cn 
    0471-4961259 
    
    
    
    
    68 
    国盛证券有限责任公司 
    www.gsstock.com 
    0791-6285337 
    
    
    
    
    69 
    华西证券有限责任公司 
    www.hx168.com.cn 
    400-888-8818 
    
    
    
    
    70 
    宏源证券股份有限公司 
    www.hysec.com 
    010-62294600 
    
    
    
    
    71 
    齐鲁证券有限公司 
    www.qlzq.com.cn 
    95538 
    
    
    
    
    72 
    世纪证券有限责任公司 
    www.csco.com.cn 
    0755-83199511 
    
    
    
    
    73 
    第一创业证券有限责任公司 
    www.fcsc.cn 
    0755-25832523 
    
    
    
    
    74 
    金元证券股份有限公司 
    www.jyzq.cn 
    400-888-8228 
    
    
    
    
    75 
    江南证券有限责任公司 
    www.scstock.com 
    0791-6770351 
    
    
    
    
    76 
    华林证券有限责任公司 
    www.chinalions.com 
    各地营业部客服电话 
    
    
    
    
    77 
    德邦证券有限责任公司 
    www.tebon.com.cn 
    400-888-8128 
    
    
    
    
    78 
    西部证券股份有限公司 
    www.westsecu.com.cn 
    029-96708 
    
    
    
    
    79 
    广发华福证券有限责任公司 
    www.gfhfzq.com.cn 
    0591-96326 
    
    
    
    
    80 
    华龙证券有限责任公司 
    www.hlzqgs.com 
    0931-4890619、4890618、4890100 
    
    
    
    
    81 
    财通证券有限责任公司 
    www.ctsec.com 
    0571-96336 
    
    
    
    
    82 
    中国建银投资证券有限责任公司 
    www.cjis.cn 
    400-600-8008 
    
    
    
    
    83 
    西藏证券经纪有限责任公司 
    www.xzsec.com 
    400-881-1177 
    
    
    
    
    84 
    江海证券有限公司 
    www.jhzq.com.cn 
    400-666-2288 
    
    
    
    
    85 
    中国民族证券有限责任公司 
    www.e5618.com 
    400-889-5618 
    
    
    
    
    86 
    华宝证券经纪有限责任公司 
    www.cnhbstock.com 
    400-820-9898 
    
    
    
    
    87 
    厦门证券有限公司 
    www.xmzq.cn 
    0592-5163588 
    
    
    
    
    88 
    爱建证券有限责任公司 
    www.ajzq.com 
    021-63340678 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    特此公告
    
                                                                                             华夏基金管理有限公司
    
                                                                                           二○○九年十二月二十一日
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈