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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:第二十二次分红公告

公告日期:2010-03-26


  华夏债券投资基金第二十二次分红公告
  
  
    华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2010年3月17日本基金(A/B类)可供分配利润为108,508,399.83元,本基金(C类)可供分配利润为116,324,216.04元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年3月17日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
  
    一、利润分配时间
  
    (一)权益登记日、除息日:2010年3月29日
  
    (二)派现日:2010年3月30日
  
    (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年3月29日
  
    (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年3月31日
  
    二、利润分配对象
  
    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
  
    三、利润发放办法
  
    (一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年3月30日自基金托管账户划出。
  
    (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年3月30日直接计入其基金账户。2010年3月31日起可以查询、赎回。
  
    四、有关税收和费用的说明
  
    (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
  
    (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  
    五、提示
  
    (一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  
    (二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
  
    (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
  
    (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
  
    六、销售机构及咨询方式
  
    销售机构名称网址客户服务电话
  
    1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
  
    2交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
  
    3中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
  
    4中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
  
    5中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
  
    6中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
  
    7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
  
    8中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
  
    9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
  
    10深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
  
    11兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
  
    12中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
  
    13中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
  
    14中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
  
    15北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
  
    16广东发展银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
  
    17宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
  
    18上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
  
    19青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
  
    20浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665
  
    21平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
  
    22杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
  
    23临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
  
    24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
  
    25汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
  
    26江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
  
    27天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
  
    28国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
  
    29中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
  
    30国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
  
    31招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
  
    32广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
  
    33中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
  
    34中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
  
    35海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
  
    36华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
  
    37申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
  
    38兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
  
    39长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
  
    40安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
  
    41西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn023-63786397
  
    42中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
  
    43湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
  
    44万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
  
    45国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、
  
    安徽地区:96888
  
    46渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
  
    47华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
  
    48山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
  
    49中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
  
    50东兴证券股份有限公司www.dxzq.net010-66555795、010-66555815
  
    51东吴证券有限责任公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
  
    52信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
  
    53东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
  
    54方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
  
    55长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
  
    56光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
  
    57广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
  
    58东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
  
    59南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
  
    60上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
  
    61新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
  
    62大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
  
    63国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
  
    64平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
  
    65华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
  
    66国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
  
    67财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
  
    68东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
  
    69中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
  
    70国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
  
    71东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
  
    72中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
  
    73恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
  
    74国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
  
    75华西证券有限责任公司www.hx168.com.cn400-888-8818
  
    76宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
  
    77齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
  
    78世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
  
    79第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
  
    80金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
  
    81江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
  
    82华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
  
    83德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
  
    84西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
  
    85广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
  
    86华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
  
    87财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
  
    88中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
  
    89西藏证券经纪有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
  
    90江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
  
    91中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
  
    92华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
  
    93厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
  
    94爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
  
    95中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
  
    96华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888
  
    97中山证券有限责任公司www.zszq.com0755-82943750
  
    特此公告
  
  
    华夏基金管理有限公司
  
    二○一○年三月二十六日
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