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华夏债券A/B(001001)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2002-10-23 管理人:华夏基金... 基金经理:何家琪
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基金公告

华夏债券:第二十三次分红公告

公告日期:2010-06-25

    华夏债券投资基金第二十三次分红公告
  
  
  华夏债券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2002年10月23日生效,截至2010年6月21日本基金(A/B类)可供分配利润为105,367,705.93元,本基金(C类)可供分配利润为107,742,031.76元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算,并由基金托管人交通银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年6月21日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A/B类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。现将分红方案公告如下:
  
  一、利润分配时间
  
  (一)权益登记日、除息日:2010年7月2日
  
  (二)派现日:2010年7月5日
  
  (三)选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年7月2日
  
  (四)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年7月6日
  
  二、利润分配对象
  
  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
  
  三、利润发放办法
  
  (一)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年7月5日自基金托管账户划出。
  
  (二)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年7月5日直接计入其基金账户。2010年7月6日起可以查询、赎回。
  
  四、有关税收和费用的说明
  
  (一)根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
  
  (二)本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
  
  五、提示
  
  (一)权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  
  (二)投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。
  
  (三)如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。
  
  (四)投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
  
  六、销售机构及咨询方式
  
  销售机构名称 网址 客户服务电话
  
  1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
  
  2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
  
  3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
  
  4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
  
  5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
  
  6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
  
  7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
  
  8 中信银行股份有限公司 http://bank.ecitic.com 95558
  
  9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
  
  10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
  
  11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
  
  12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
  
  13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
  
  14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580
  
  15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169
  
  16 广东发展银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003
  
  17 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528
  
  18 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999
  
  19 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国)
  
  20 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95105665
  
  21 平安银行股份有限公司 http://www.pingan.com/bank 400-669-9999
  
  22 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
  
  23 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
  
  24 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228
  
  25 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
  
  26 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098
  
  27 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)
  
  28 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
  
  29 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400
  
  30 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
  
  31 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
  
  32 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
  
  33 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
  
  34 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
  
  35 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各营业网点
  
  36 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话
  
  37 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
  
  38 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
  
  39 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513、400-888-8555
  
  40 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
  
  41 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098
  
  42 长江证券股份有限公司 www.95579.com 4008-888-999、027-85808318
  
  43 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
  
  44 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
  
  45 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
  
  46 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
  
  47 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133
  
  48 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888
  
  49 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
  
  50 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
  
  51 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
  
  52 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
  
  53 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
  
  54 东吴证券有限责任公司 http://www.dwzq.com.cn 0512-33396288
  
  55 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899
  
  56 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503
  
  57 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571
  
  58 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888
  
  59 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、400-888-8788 
  
  60 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
  
  61 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733
  
  62 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
  
  63 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
  
  64 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591
  
  65 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
  
  66 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
  
  67 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
  
  68 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
  
  69 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100、广西:96100
  
  70 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
  
  71 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
  
  72 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666
  
  73 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
  
  74 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
  
  75 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话
  
  76 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
  
  77 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
  
  78 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818
  
  79 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 010-62294600
  
  80 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
  
  81 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
  
  82 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
  
  83 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
  
  84 江南证券有限责任公司 www.scstock.com 0791-6770351
  
  85 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
  
  86 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
  
  87 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-95582
  
  88 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 0591-96326
  
  89 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
  
  90 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
  
  91 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008
  
  92 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177
  
  93 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
  
  94 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618
  
  95 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
  
  96 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588
  
  97 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678
  
  98 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
  
  99 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
  
  100 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888
  
  101 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 0755-82943750
  
  102 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
  
  特此公告
  
  
  华夏基金管理有限公司
  
  二○一○年六月二十五日
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